Trading Intraday: Cos’è, Come Funziona e Come Fare Day Trading

Parlare di trading intraday significa parlare di attività di trading che prevedono l’acquisto e la vendita di determinati strumenti finanziari nell’arco di una sola giornata. Il trading online è presente in diverse forme ed è giusto che tu scelga quella più adatta alle tue esigenze e necessità. C’è chi ama le strategie a lungo termine, ossia cassettiste (che avremo la possibilità di scoprire a seguire) e chi invece focalizza le proprie attenzioni sul cosiddetto day trading.

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Trading Intraday – Riepilogo

Cos’è il Trading Intraday: significato

Iniziamo subito con la definizione di trading intraday, che come esposto in precedenza è basato semplicemente su attività di negoziazione nel brevissimo periodo, ossia che vengono avviate e concluse nell’arco delle 24 ore. Lo stesso limite, deve ovviamente essere preso solamente come riferimento massimo e limite. Una strategia di trading giornaliero può anche basarsi sull’apertura e la chiusura di una posizione nel giro di poche ore, o addirittura di pochi minuti qualora soddisfi le aspettative del trader.

Il day trading può essere associato a tutti i comparti di Borsa, anche se fra quelli più utilizzati troviamo quasi sempre il comparto dei cambi in valuta (ossia il forex) e quello degli indici di Borsa, considerati molto liquidi e con una propria volatilità. Volatilità e rapidità nelle esecuzioni, che ricorda sempre come il trading intraday non sia mai privo di rischi. È quindi importante procedere sempre con cautela, incrementando con la pratica e con il tempo le proprie competenze operative e la velocità di gestione sulle operazioni.

Come fare Trading Intraday?

Arrivati a questo punto, è possibile passare su aspetti prettamente operativi, cercando di capire come fare trading intraday. Il trading giornaliero è un’attività che può essere effettuata sulle migliori piattaforme online, ossia sui cosiddetti broker. Ecco come funziona:

1. Analisi del mercato: Gli operatori intraday analizzano attentamente i mercati finanziari, utilizzando sia l’analisi tecnica che l’analisi fondamentale. L’analisi tecnica si concentra sui movimenti dei prezzi passati e sui modelli per prevedere futuri movimenti dei prezzi, mentre l’analisi fondamentale esamina fattori economici, finanziari e di mercato per valutare il valore intrinseco di un asset.
2. Scegliere l’asset e il periodo di negoziazione: Gli operatori scelgono gli asset finanziari su cui desiderano negoziare, come azioni, valute, materie prime o futures. Decidono anche il periodo di negoziazione, che può essere molto breve (minuti) o più lungo (ore) a seconda della strategia e della preferenza dell’operatore.
3. Scegliere una strategia: Gli utenti adottano diverse strategie, tra cui il day trading (che coinvolge l’apertura e la chiusura di posizioni durante la stessa giornata di negoziazione), lo scalping (che mira a trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo) e il trading di pattern (che si basa su modelli di prezzo specifici).
4. Pianificazione del trade: Una volta scelta la strategia, i trader pianificano il loro trade, stabilendo i punti di ingresso (dove apriranno una posizione), i punti di uscita (dove chiuderanno una posizione per trarre profitto o limitare le perdite) e la dimensione della posizione (quanto investire in base al proprio capitale disponibile e al rischio accettabile).
5. Esecuzione del trade: Gli investitori effettuano i loro trade utilizzando piattaforme di trading online, inserendo gli ordini di acquisto o vendita attraverso intermediari finanziari o broker.

Dove fare Trading Intraday: migliori piattaforme

Vediamo quindi di approfondire uno degli aspetti più improntati, ossia la scelta del migliore broker per fare attività di trading intraday. Contrariamente da quanto si possa pensare, non tutti i broker sono uguali ed evitare truffe, o intermediari poco professionali, risulta fondamentale. Puoi tu stesso considerare questi aspetti:

• presenza di regolari licenze (come ad esempio CySEC);
• gestione rapida, fondamentale per le attività di trading in giornata;
• strumenti analitici e servizi integrativi per il day trading;
• possibilità di fare pratica sul trading giornaliero tramite un conto demo.

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Trading Intraday su eToro

Un primo broker professionale per fare trading intraday, è sicuramente eToro. È una piattaforma pienamente regolamentata nel nostro territorio e con all’attivo milioni di utenti registrati. Un operatore valido per tutte le tipologie di trading online, sia cassettiste (ossia nell’ottica del lungo termine) sia in giornata, ossia con aperture rapide, nel giro di 24 ore. Una delle maggiori potenzialità del broker, è infatti la presenza di bassissimi spread sulle attività effettuate (fra i più bassi al mondo).

Oltre a poter aprire posizioni in modo manuale, eToro permette anche di selezionare reali Popular Investor (ossia trader registrati in un apposto programma) e copiarne le strategie. Trattasi del cosiddetto Copy Trading. È possibile legarlo anche al day trading (ossia trading giornaliero)? Sì, poiché sulla base dei propri interessi è sempre possibile selezionare il Popular Investor con le caratteristiche che maggiormente si adattino alla propria operatività. Basterà quindi cercare un top trader che prediliga operare sul mercato con operazioni nel breve termine, ottenendo la copia speculare.

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Strategie di trading intraday

Come annunciato, il trading intraday si basa sulla corretta gestione di specifiche attività. Ovviamente nessun trader nasce già con le competenze e con le capacità nel saper attuare una determinata tecnica di trading giornaliero.

È quindi importante munisti di voglia di migliorare e di affinare di volta in volta le proprie abilità. A seguire, proponiamo alcune strategie di trading giornaliero, fra le più utilizzate dai trader professionisti, legate quindi ad attività nel breve e nel brevissimo periodo.

Scalping

Iniziamo con una strategia di trading intraday molto famosa e conosciuta in tutto il mondo, ossia lo Scalping. Viene solitamente associata al comparto del forex, che come anticipato in precedenza è sicuramente uno dei più liquidi e con maggior numero di scambi in giornata. La strategia di Scalping si basa sull’apertura di più posizioni ravvicinate e sulla chiusura rapida delle stesse nel brevissimo periodo. Periodo che può essere anche di pochi minuti, o addirittura di pochissimi secondi nel caso in cui l’andamento dell’asset porti al risultato sperato. Essendo una tecnica molto rapida, richiede ovviamente estrema attenzione da parte del trader, consapevolezza sui rischi, così come elevate capacità nel saper analizzare ed esaminare il mercato in tempi rapidissimi.

Pullback

Una seconda strategia, anche in questo caso utilizzata per il trading in giornata, o day trading, è il Pullback, che rappresenta altresì una situazione specifica sul grafico dell’asset di interesse. La stessa avviene quando un trend medio in progressione viene spezzato da una correzione nel verso opposto. Si parla quindi di Pullback al rialzo, quando un trend medio in discesa viene sostituito da una rapida crescita dei prezzi (ossia da un rally verso l’alto). Si parla di Pullback al ribasso, quando una situazione di crescita viene improvvisamente spezzata da una correzione in diminuzione netta. In questo caso, il trader che riesce a capire quando il Pullback avverrà, può piazzare subito strategie giornaliere per operare sul cambio di direzione. I trader professionisti si avvalgono di indicatori quali medie mobili, onde di Elliot e così via.

Breakout

Proponiamo una terza strategia, che si lega perfettamente con il concreto di trading intraday, ossia quella del Breakout. Si basa essenzialmente su operatività associate ad un periodo di contrazione dei prezzi, ipotizzando un rimbalzo in una determinata direzione. In altri termini, ogni volta che un determinato asset mostra una contrazione dei prezzi, restando in un canale delimitato da due range medi predefiniti, il trader esperto utilizza alcuni indicatori per cercare di intuire la direzione del titolo, della criptovaluta e così via. Così facendo, può successivamente piazzare la propria strategia in giornata e chiudere la posizione sulla base dei propri interessi. Anche in questo caso, fra gli indicatori più usati dagli esperti, ricordiamo le Bande di Bollinger, ZIG ZAG, RSI, Onde di Elliot e molti altri.

Trading Intraday indicatori

Conoscere le strategie di trading intraday significa porre molta attenzione, come dedotto dai paragrafi precedente, anche sui principali indicatori di trading. Abbiamo quindi deciso di ricordarne alcuni dei più utilizzati:

• Media mobile, che permette di ottenere informazioni sulla base dei dati storici di un determinato strumento finanziario;
• Indicatore Momentum, o oscillatore stocastico, che permette, in una scala di valori compresa da 0 a 100, di conoscere le potenziali zone di ipercomprato e di ipervenduto;
• Bande di Bollinger, che si basa sulla strutturazione di specifiche “onde”, che una volta superate possono indicare un potenziale trend dell’asset.

Ricorda che la maggior parte degli indicatori, come ad esempio anche Fibonacci, sia presente direttamente sulle migliori piattaforme di trading. Le stesse, tramite un’eventuale sezione tecnica (se presente) permettono di utilizzare indicatori direttamente sui grafici in tempo reale.

Trading Intraday su azioni

Nel trading intraday su azioni, è fondamentale considerare diversi fattori per massimizzare le probabilità di successo:

• Volatilità delle azioni: Selezionare azioni che mostrano una buona volatilità durante la giornata di negoziazione, poiché ciò offre maggiori opportunità.
• Liquidità: Assicurarsi che le azioni selezionate abbiano un volume di scambi sufficientemente alto per garantire l’esecuzione rapida degli ordini senza slippage eccessivo.
• Analisi tecnica: Utilizzare indicatori tecnici come medie mobili, oscillatori e bande di Bollinger per identificare i punti di ingresso e uscita ottimali.
• News e eventi di mercato: Tenere d’occhio annunci aziendali, rapporti trimestrali e altri eventi che potrebbero influenzare i prezzi delle azioni durante la giornata di trading.
• Gestione del rischio: Impostare livelli di stop loss per limitare le perdite e calcolare il rapporto rischio/rendimento per ogni trade in modo da assicurare che i profitti potenziali superino le perdite.

Trading Intraday su forex

Nel trading intraday forex, i seguenti aspetti sono cruciali:

• Principali coppie di valute: Concentrarsi sulle coppie di valute più liquide e negoziate come EUR/USD, USD/JPY e GBP/USD per garantire una maggiore liquidità e stretti spread.
• Sessioni di trading: Tenere conto delle sessioni di trading forex sovrapposte (ad esempio, la sessione europea e americana) poiché offrono maggiore volatilità e opportunità di trading.
• Indicatori tecnici specifici: Utilizzare indicatori come lo stocastico, l’RSI e le linee di supporto/resistenza per identificare i punti di ingresso e uscita ottimali.
• Eventi economici e notizie: Essere consapevoli degli eventi economici globali e delle notizie che possono influenzare i tassi di cambio, come decisioni sui tassi di interesse e rapporti sull’occupazione.
• Spread e commissioni: Considerare gli spread e le commissioni applicate dal broker, poiché impattano direttamente sui profitti e sulle perdite.

Trading Intraday crypto

Parlare di trading intraday crypto significa parlare semplicemente delle attività di trading giornaliero su criptovalute. Lo stesso è un comparto relativamente nuovo, esploso nel corso degli ultimi anni e che continua a mostrare sempre nuovi asset ad elevata capitalizzazione. Anche le criptovalute, così come i titoli aizzati, o i cambi in valuta, mostrano volatilità, ossia andamenti al rialzo ed al ribasso.

È quindi possibile utilizzare indicatori specifici per ottenere informazioni aggiuntive sul trend degli stessi e piazzare le proprie strategie. Essendo asset molto volatili, quindi al contempo rischiosi, il trading intraday crypto rappresenta una delle maggiori alternative rispetto all’acquisto reale. Si fa anche in questo caso riferimento ai CFD, proposti sempre dalle migliori piattaforme di trading.

Trading Intraday: libri

Ci sono molti libri dedicati al trading intraday che offrono una vasta gamma di conoscenze e strategie per i trader di tutti i livelli di esperienza. Ecco alcuni titoli consigliati:

• “Day Trading and Swing Trading the Currency Market” di Kathy Lien: Questo libro offre una guida completa al trading intraday e swing nel mercato delle valute. Kathy Lien fornisce strategie pratiche e consigli per affrontare i rischi associati al trading forex.
• “Mastering the Trade” di John F. Carter: Carter condivide le sue esperienze e le sue strategie nel trading intraday sui mercati azionari. Il libro include anche consigli pratici su come gestire il rischio e sviluppare una mentalità vincente.
• “Come Into My Trading Room” di Alexander Elder: Copre una vasta gamma di argomenti, inclusi il day trading, la psicologia del trading e la gestione del rischio. È una lettura essenziale per coloro che vogliono migliorare le proprie abilità di trading intraday.
• “A Beginner’s Guide to Day Trading Online” di Toni Turner: Questo testo è perfetto per i principianti che desiderano imparare i concetti fondamentali del trading in giornata. Turner fornisce una panoramica chiara e semplice del processo di day trading e delle strategie di base.
• “The Complete Guide to Day Trading” di Markus Heitkoetter e Mark Hodge: Fornisce una guida dettagliata al trading intraday, coprendo tutto, dall’analisi tecnica alla gestione del rischio. È un’ottima risorsa per i trader che desiderano approfondire le proprie conoscenze.

Trading Intraday o cassettista?

Vediamo a questo punto di soffermarci brevemente su due concetti che molte volte creano confusione, soprattutto ai trader meno esperti. Da una parte il trading intraday e dall’altra il trading multiday, detto anche “cassettista”. Il trading intraday è stato ampiamente spiegato nel corso dei paragrafi precedenti e si basa prettamente sull’utilizzo di contratti per differenza.

Gli stessi si mostrano strumenti validi per aprire posizioni anche nel brevissimo periodo, ma soprattutto sia al rialzo che al ribasso. Parlare di strategie cassettiste, significa invece parlare di tecniche basate sull’acquisto di un determinato strumento e la conservazione dello stesso a lungo termine. In altri termini, un tipico esempio cassettista è l’acquisto di azioni e conservazione delle stesse in portafoglio, ipotizzando futuri aumenti.

Trading Intraday: vantaggi e rischi

Proponiamo a seguire una pratica tabella che racchiude, in due sezioni contrapposte, i possibili vantaggi ed i possibili rischi da associare all’attività di trading intraday, detta anche day trading, o semplicemente trading in giornata.

Day Trading: quanto denaro investire?

Così come per tutte le attività di investimento, non esiste un quantitativo definito da poter indicare per il trading intraday. Lo stesso dipende dalle possibilità e dalle aspettative di ogni singolo trader intenzionato ad avvicinarsi a questa attività. Ciò che tuttavia è possibile sottolineare, contrariamente da quanto si pensi, è che non è necessario disporre di capitali colossali per poter iniziare.

Diversamente dall’acquisto reale di titoli azionari con prezzo unitario considerevole (si pensi ad esempio al titolo Amazon) il trading intraday su azioni può essere effettuato anche con piccoli capitali. Ciò è permesso proprio dalle migliori piattaforme di trading CFD online, che permettono di iniziare anche con depositi relativamente bassi. Ricordiamo inoltre come sia sempre possibile iniziare con pratici account demo, che non obbligano a depositare alcun centesimo sulla piattaforma.

Conclusioni

Le attività di trading intraday rappresentano una delle tante alternative nel settore del trading online. Una soluzione che risulta in ogni caso specifica per chi ha reali competenze in materia e per chi riesce a gestire la pressione su operazioni dinamiche e molto ravvicinate. Dai paragrafi precedenti, abbiamo visto come per iniziare a fare day trading i pilastri fondamentali siano essenzialmente due: da una parte la selezione del giusto broker e dall’altra la conoscenza di strategie da poter applicare sulle piattaforme.

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• Spread Trading
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