Le 7 Migliori Azioni Tedesche di Giugno 2024

Quali sono le migliori azioni tedesche? La Germania è la più grande economia in Europa e la quarta più grande economia al mondo. Spinto dalla produzione industriale, il paese esporta più di qualsiasi altro paese oltre alla Cina e agli Stati Uniti, e il suo surplus commerciale compete costantemente con quello cinese. Il paese ospita anche dozzine delle 500 maggiori società quotate al mondo, il che lo rende un paese importante per gli investitori internazionali.

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1. Volkswagen

Volkswagen AG è una società di produzione automobilistica multinazionale. Fondato nel 1937, il Gruppo è il più grande produttore mondiale di automobili per vendite, con il marchio di punta della Volkswagen nonché Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda. I principali mercati della casa automobilistica includono Europa, Asia Pacifico, Nord e Sud America. Fornisce veicoli passeggeri e commerciali, motocicli, motori con servizi associati per il finanziamento, il leasing e la gestione della flotta. Lo stato tedesco della Bassa Sassonia detiene il 12,7% delle azioni Volkswagen.

2. Deutsche Bank

Deutsche Bank AG è una banca d’investimento multinazionale e una società di servizi finanziari. È coinvolto in tre segmenti chiave: banca privata e commerciale, banca aziendale e di investimento e gestione patrimoniale. Operando in 58 paesi, Deutsche Bank è il più grande istituto bancario tedesco e una delle più grandi banche del mondo. Ha di recente dichiarato di voler investire nuove risorse per progetti innovativi e di puntare molto sul mondo dei pagamenti digitali. Rientra quindi a pieno, secondo gli analisti, nella classifica delle potenziali migliori azioni tedesche.

3. BMW

BMW AG, iniziale per il nome originale Bayerische Motoren Werke in tedesco, è una multinazionale che produce automobili e motocicli. Fondata nel 1916, opera con il proprio nome commerciale, possiede e commercializza i marchi Mini e Rolls-Royce. È anche coinvolta in sport motoristici, tra cui auto da turismo, Formula 1, auto sportive e l’Isola di Man TT. Il titolo ha subito diversi up and down nel corso degli ultimi mesi e gli analisti continuano ad esaminare i dati di bilancio e le trimestrali, in netto miglioramento rispetto all’anno scorso. Lo stock ha una crescita annua prevista del 7,1%, che è inferiore al tasso di mercato del 12,7%. Per questo motivo, attualmente il valore delle azioni sembra sottovalutato.

4. Siemens

Siemens AG è una società multinazionale conglomerata. Fondata nel 1847, è la più grande azienda manifatturiera industriale in Europa, che opera in una vasta gamma di settori, tra cui energia e gas, energia eolica e rinnovabili, servizi di generazione di energia, gestione energetica, tecnologie per l’edilizia, mobilità, fabbrica digitale, industrie di processo, servizi finanziari, apparecchiature e servizi di diagnostica medica, automazione e sistema di azione per acciaierie. Nonostante un mercato in leggera flessione, il management ha espresso nuovi piani industriali per l’avvenire, orientati ad una possibile crescita.

5. Daimler

Daimler AG è una multinazionale automobilistica. Tracciando le sue origini nel 1926, il gruppo si è espanso per possedere e possedere quote in più produttori di auto, autobus, camion e motociclette tra cui Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Smart Automobile, Detroit Diesel, Freightliner, Western Star, Thomas Built Buses, Setra, BharatBenz, Mitsubishi Fuso, MV Agusta, Denza, Kamaz e Beijing Automotive Group. Ha di recente puntato anche sul comparto dell’elettrico e si stima che nel prossimo decennio l’azienda rivestirà un ruolo fondamentale in tutto il mondo per quanto concerne la vendita di veicoli ad impatto zero.

6. Bayer

Bayer AG è una multinazionale farmaceutica e delle scienze della vita. Fondata a Barmen nel 1863, è diventata una delle più grandi aziende farmaceutiche al mondo, con attività nei settori farmaceutico umano e veterinario, prodotti sanitari di consumo, prodotti chimici per l’agricoltura, sementi e prodotti biotecnologici. Dalla sua acquisizione di Monsanto nel 2018, la sua divisione CropScience produce anche colture e pesticidi geneticamente modificati. Grazie al suo modello di business molto ampio, può beneficiare di più fonti di reddito e mantenere un fatturato molto più elevato rispetto ad altre aziende del settore farmaceutico.

7. SAP

SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing) è una multinazionale tedesca fondata nel 1972, leader mondiale nel settore dei software gestionali aziendali. La società sviluppa soluzioni per la gestione delle risorse aziendali (ERP), la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), e delle catene di fornitura (SCM). Con sede principale a Walldorf, Germania, serve aziende di tutte le dimensioni e settori, offrendo prodotti come SAP S/4HANA, una suite ERP di nuova generazione. Innovazione e trasformazione digitale sono al centro delle loro soluzioni, che aiutano le imprese a operare in modo più efficiente e sostenibile.

Metodologia

Noi di TradingOnlineGuida siamo da sempre dalla parte dei nostri lettori e vista la grande richiesta, abbiamo deciso di creare questa lista con le potenziali migliori azioni tedesche. L’approccio metodologico utilizzato ha richiesto oltre 145 ore di analisi e di raccolta dei dati, che ha permesso di elaborare un piano definito e di studiare titoli tedeschi quotati in Borsa con prospettive per l’avvenire. Tra i diversi parametri e fattori considerati ricordiamo:

• Valutazione complessiva del management;
• Tendenze dei consumatori e dei clienti delle aziende;
• Livello di capitalizzazione;
• Crescita e performance del gruppo a livello azionario negli ultimi 12 mesi;
• Posizione competitiva rispetto ad altre aziende tedesche;
• Performance finanziari a livello generale, su utili, trimestrali e livello di indebitamento;
• Regolamentazione e conformità.

Come scegliere le migliori azioni tedesche

Scegliere le migliori azioni tedesche richiede una valutazione attenta di diversi aspetti fondamentali e tecnici. Ecco alcuni criteri chiave da considerare:

Analisi fondamentale e fattori economici

• esamina i bilanci aziendali, compresi il rapporto debito/capitale proprio, la liquidità e i flussi di cassa.
• cerca aziende con una crescita stabile e sostenibile dei ricavi e degli utili netti.
• valuta i margini di profitto lordo, operativo e netto per capire l’efficienza operativa.
• considera multipli di valutazione come il rapporto prezzo/utili (P/E), prezzo/vendite (P/S) e prezzo/valore contabile (P/B) per determinare se le azioni sono sopravvalutate o sottovalutate rispetto ai loro fondamentali.
• tieni conto dello stato generale dell’economia tedesca, inclusi i tassi di crescita del PIL, l’inflazione e la disoccupazione.
• valuta l’impatto delle politiche della Banca Centrale Europea (BCE) sui tassi di interesse e sulla stabilità economica.
• studia l’esposizione dell’azienda a rischi geopolitici, incluse le tensioni internazionali e le guerre commerciali.

Analisi del settore e tecnica

• valuta le prospettive a lungo termine del settore in cui opera l’azienda, considerando fattori come la domanda globale, l’innovazione tecnologica e le tendenze normative.
• analizza la posizione competitiva della compagnia nel suo settore, inclusa la sua quota di mercato e la capacità di innovare.
• osserva i trend di prezzo a breve e lungo termine, usando grafici e indicatori tecnici come le medie mobili, l’RSI (Relative Strength Index) e il MACD (Moving Average Convergence Divergence).
• considera il volume di scambi per valutare l’interesse del mercato e la liquidità delle azioni.

Gestione Aziendale

• cerca di capire l’esperienza e la competenza del team di gestione, oltre alla loro capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato.
• studia le pratiche di governance, inclusa la trasparenza e l’allineamento degli interessi del management con quelli degli azionisti.
• analizza gli investimenti dell’azienda in ricerca e sviluppo per valutare la sua capacità di innovare e adocchia le pratiche di sostenibilità dell’azienda e il suo impegno verso l’ambiente e la responsabilità sociale.

Rischi e potenzialità del comprare azioni tedesche

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