Trading Caffè [2020]: come investire, quotazione e previsioni prezzo

Dopo il petrolio ed il metallo, il caffè è la terza materia prima più scambiata sui mercati globali. Fare trading caffè rappresenta una buona scelta per diversificare il proprio portafogli titoli e investire in un settore che negli ultimi anni ha visto una crescita costante. Tuttavia, questo bene primario rappresenta un mercato molto volatile e soggetto a brusche oscillazioni dovute alle speculazioni dei grandi investitori o alle condizioni climatiche di una determinata annata.

Prima di fare trading caffè quindi, è meglio conoscere bene la materia prima in oggetto e andare a verificare cosa possa favorire oppure compromettere l’investimento. Nell’articolo che segue approfondiremo proprio tutti gli aspetti riguardanti il mercato del caffè al fine di poter dare tutti gli strumenti per un investimento consapevole. Parleremo inoltre delle migliori piattaforme per operare sul caffè in modo sicuro e senza pagare commissioni, come Trade.com (clicca qua per visitare il sito ufficiale).

Caffè, quello che devi sapere per investire

Il caffè non è semplicemente una bevanda oppure una pianta qualsiasi, questa materia prima ha infatti assunto negli anni una valenza culturale e sociale che poche altre bevande al mondo possono vantare. Questa materia prima, o meglio i semi della sua pianta, viene utilizzato quasi esclusivamente per produrre l’omonima bevanda ma nonostante questo essa è la terza materia prima più scambiata al mondo dopo petrolio e metallo.

Il caffè deriva dalla tostatura e macinazione dei semi di alcuni alberi tropicali appartenenti alla famiglia delle Coffea. Al mondo esistono più di cento specie diverse, che cambiano per sapore del gusto e quantità di caffeina contenuta, ma quelle che comunemente si trovano sul mercato sono solamente due: l’Arabica e la Robusta.

La specie Arabica è una pianta che vede le sue origini nell’Etiopia del 1400. Questa specie è quella più costosa poiché a fronte di un minore contenuto di caffeina essa cresce solo in coltivazione ad alta quota, intorno ai mille-duemila metri d’altitudine, rendendola più rara e costosa. Questa specie oggi rappresenta circa il 70% del mercato del globale del caffè.

La specie Robusta, invece, è una varietà capace di adattarsi facilmente a qualsiasi habitat e per questo più economica della precedente. La sua coltivazione ha origine intorno agli inizi dell’Ottocento nel territorio compreso tra Uganda e Guinea. La Robusta rappresenta il restante 30% di commercio del caffè.

Poco sopra si diceva che il caffè ha un’importanza non soltanto dal punto di vista alimentare ma anche culturale. Infatti la bevanda legata ai suoi semi giunse in Europa intorno al 1600 e subito divenne un prodotto di successo che fece nascere i cosiddetti caffè, ovvero luoghi dove le persone si riunivano per poter consumare tale bevanda.

All’interno di questi caffè spesso si riunivano politici, letterati e artisti di vario genere che trasformavano questi luoghi di incontro in vere e proprie fucine culturali.

Il commercio del caffè è legato al consumo dell’omonima bevanda, sebbene ci siano anche altri utilizzi, come nel settore energetico, essi rappresentano ancora delle quote irrisorie. Le due varietà vengono scambiate sul mercato avendo come parametro di misura il sacco, che corrisponde a 60 kg di semi di caffè.

Migliori Piattaforme per Fare Trading / Investire nel Caffè

Piattaforme di trading online come Trade.com (clicca qua per visitare il sito ufficiale) ed Plus500 (clicca qui) consentono di investire senza commissioni sui CFD del Caffè, sia al rialzo che al ribasso.

Cosa si intende per CFD? I contratti per differenza sono dei contratti con i quali è più semplice scambiare i futures (ovvero contratti standardizzati scambiati in borsa) grazie al fatto che con questi strumenti vengono azzerati i costi per la compravendita del titolo e per la sua detenzione.

Trading Caffe? con Plus500
Trading Caffè con Plus500

Sulle piattaforme di Plus 500 e ForexTB è possibile acquistare o vendere questi CDF in base alle proprie previsioni di come il prezzo del caffè si muoverà. Se si prevede un crollo del prezzo del caffè allora sarà opportuno operare al ribasso. Il bello è proprio quello che si può guadagnare sia quando il prezzo del caffè sale sia quando scende.

Se, invece, si prevederà un incremento del valore allora si potrà procedere all’acquisto. I CFD sono legati ai futures con scadenza più prossima (essi hanno scadenze bimestrali).

Le piattaforme di trading ForexTB e Plus500 sono facili e intuitive, è possibile ottenere ottimi risultati anche senza una preparazione di base sul trading o sulla finanza. Per verificare questa semplicità, basta cliccare qui e verificare la pagina con quotazioni e prezzi del caffè offerta dal broker Trade.com.

Fare trading a breve o lungo termine è un’operazione che, come abbiamo già accennato in precedenza, deve essere fatta con grande attenzione.

Le materie prime sono una tipologia d’investimento molto particolare, soggetta a trend che possono avere una durata superiore rispetto ad altri asset.

I modi per investire con le Materie Prime come il Caffè sono diversi, ma l’unico modo per guadagnare con le materie prime senza il rischio di venire truffati è quello di optare per piattaforme di trading affidabili e regolamentate sul territorio europeo.

Purtroppo, ad oggi sono presenti moltissime piattaforme non regolamentate, che creano numerosi problemi agli utenti che le utilizzano. Spesso i clienti lamentano:

  • Disservizi di ogni tipo (slippage, piattaforma non raggiungibile ed altro);
  • Spread ingiustamente grandi;
  • Assistenza clienti inesistente;

Il modo più intelligente per investire nel migliore dei modi, senza il rischio di venire truffati ed in totale sicurezza è quello di usare le piattaforme di trading sicure e regolamentate in Europa dalla CySEC ed autorizzate in Italia dalla CONSOB.

In precedenza abbiamo già accennato alle migliori piattaforme di investimento regolamentate e autorizzate per investire sulle materie prime come Trade.com ed Plus500 (clicca qua per visitare il sito ufficiale)..

Queste società, oltre ad offrire piattaforme semplici da utilizzare (anche per chi non conosce questo mondo) possono vantare anche un’esperienza decennale nel settore delle materie prime e del trading online in generale.

Qua sotto puoi trovare il riassunto delle funzionalità principali di queste piattaforme, con i relativi link per l’apertura di un conto demo gratuito.​

Piattaforma: trade
Deposito Minimo: 100€
Licenza: Cysec
  • Specialista a disposizione
  • Metatrader 4
  • ➥ Inizia
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    Piattaforma: plus500
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    Trade.com

    La piattaforma d’investimenti Trade.com (clicca qua per visitare il sito ufficiale) venne fondata nel 2013 e rappresenta oggi una soluzione affidabile e facile da utilizzare per qualsiasi tipologia d’investitore.

    Sia per coloro che sono alle prime armi che per chi ha già un livello di esperienza più elevato.

    Trade.com è una piattaforma al 100% sicura in quanto regolamentata dall’ente di controllo europeo CySEC (n. sigillo di regolamentazione 227/14) ed è autorizzata dall’authority di sorveglianza del mercato mobiliare italiano CONSOB.

    Non ci sono quindi dubbi sull’alta affidabilità di questa piattaforma.

    Con Trade.com è possibile investire su migliaia di asset, tra cui: Azioni, Materie Prime, Criptovalute, Indici, ETF ed un ampia scelta di Materie Prime.

    Investire sul caffe con Trade
    Investire sul caffe con Trade

    Tra le commodities disponibili troviamo anche il caffè. Trade.com è stata infatti una delle prime piattaforme a consentire di investire sul caffè senza commissioni e con la possibilità di guadagnare sia in caso di rialzo che di ribasso del mercato.

    Come è possibile osservare dalla schermata qua sopra, attraverso questa piattaforma è possibile investire sul Caffè con leva finanziaria, zero commissioni ed uno spread esiguo.

    Segnaliamo un vantaggio molto interessante per tutti coloro che desiderano imparare le basi del trading online.
    Trade.com (clicca qui per visitare il sito ufficiale) consente a tutti gli utenti di seguire un corso gratuito che spiega, per filo e per segno, come si guadagna sui mercati finanziari partendo da zero.

    Si tratta di un corso, in formato ebook, che spiega come si opera sui mercati finanziari partendo da zero. L’ebook va dritto al punto e spiega, senza troppi mezzi termini ed attraverso esempi pratici, come diventare dei veri e propri trader di successo.

    L'ebook è completamente gratuito e puoi scaricarlo cliccando su questo link.

    Segnaliamo inoltre che la piattaforma Trade.com è disponibile sia in modalità reale che in modalità demo. Quest’ultima è l’ideale per tutti gli utenti che desiderano accumulare esperienza prima di investire con un conto reale. Quando ci si sentirà pronti, sarà sufficiente passare con un click al conto reale ed effettuare un deposito minimo.

    Trade.com è una piattaforma totalmente gratuita. Clicca qua per aprire un conto su Trade.com ed investire sulla materia prima del Caffè.

    Plus500

    La piattaforma di Plus500 (clicca qua per visitare il sito ufficiale) è in assoluto una delle più apprezzate e utilizzate in tutta Europa. Analizziamo dunque più nel dettaglio Plus500. Questa piattaforma è prima di tutto altamente sicura, affidabile e regolamentata dall’authority europea CySEC. Non c’è quindi alcun rischio di venire truffati.
    Con Plus500 è possibile investire sia al rialzo che al ribasso sulla stragrande maggioranza dei mercati: Materie Prime, Azioni, Forex, Criptovalute, Azioni e molto altro ancora.

    Plus500 è una delle pochissime piattaforme ad aver incluso il Caffè alla lista delle sue materie prime disponibili per il trading e l’investimento. Questa piattaforma si basa sulla semplicità: l’interfaccia è molto intuitiva e pulita: anche chi non ha mai fatto trading online prima d’ora può utilizzarla fin da subito senza troppi problemi.

    È persino presente una piattaforma demo, ideale per chi non vuole investire soldi veri ma bensì desidera prima imparare come funziona il mondo degli investimenti.

    Plus500 Cy LTD è una piattaforma senza commissioni, spread stretti e fissi, regolamentato da CySEC in Europa (Licenza No. 250/14) ed autorizzato ad erogare i propri servizi in Italia dalla CONSOB.

    Per aprire un conto di trading online gratuito con Plus500, fai click qui.

    ForexTB

    ForexTB (clicca qua per visitare il sito ufficiale) è una delle piattaforme per investire e fare trading sul caffè più aggiornate e sicure. Le opinioni e recensioni circa questo broker sono tutte molto positive. La piattaforma è strutturata in maniera essenziale ed intuitiva.

    ForexTB è una piattaforma al 100% gratuita, senza alcun tipo di commissioni. È possibile fare trading in modalità reale oppure con un conto di trading online demo (totalmente gratuito). Quest’ultima soluzione è quella più ideale per chi vuole provare approfonditamente la piattaforma oppure deve ancora imparare le basi del trading online.

    Segnaliamo infine uno dei più grandi vantaggi di questa piattaforma: il Centro Formazione. Una vera e propria scuola di trading con numerose analisi, commenti, tutorial per migliorarsi ogni giorno ed ottenere rendimenti sempre più alti.

    Per aprire un conto di trading online gratuito con ForexTB, fai click qui.

    In pratica, per fare trading sul caffè è necessario scegliere il broker online presso il quale aprire un proprio conto e accedere alle piattaforme proprietarie. A questo punto sarà necessario osservare il mercato (queste piattaforme mettono a disposizione dei propri utenti, grafici dettagliati) e fare il proprio investimento in base alle previsioni sul futuro andamento del titolo.

    Al fine di mantenere alto il valore del proprio investimento, quindi, è necessario tenere conto dei fattori di rischio che potrebbero influenzare l’andamento del titolo sul mercato globale. Per questo nel prossimo paragrafo affronteremo nel dettaglio tutti quei fattori che possono determinare il valore del titolo a livello globale e come questi hanno influenzato il titolo nel corso degli anni.

    Quotazione Andamento caffè e grafico in tempo reale

    Il grafico che mostra l’andamento del caffè qua sopra ci è stato fornito gentilmente dalla piattaforma di trading regolamentata e autorizzata di Plus500. Clicca sul grafico per interagire con il widget, oppure qua per visitare il sito ufficiale.

    Caffè: previsioni prezzo e fattori di rischio

    Il mercato del caffè vede oggi 3 grandi paesi produttori che si spartiscono più della metà della produzione mondiale di Caffè. Il Brasile è al primo posto con un raccolto medio che si aggira intorno aI 32 milioni di sacchi, seguono il Vietnam, la Colombia e l’Indonesia.

    A distanza, invece, i produttori minori che sono: Messico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Etiopia, India ed Ecuador. Il volume d’affari del settore tocca 90.000 milioni di dollari.

    Storicamente fino al 1989 il mercato del caffè è rimasto piuttosto stabile grazie all’introduzione degli Accordi Internazionali sul Caffè che garantivano stabilità anche nel caso di raccolti non riusciti per eventuali condizioni climatiche avverse. Questi accordi, infatti, prevedevano quote di produzione massime in caso di prezzi troppo inferiori al livello stabilito.

    Tali accordi, tuttavia, non sono più in essere a partire dal 4 luglio 1989 quando le trattative tra i player fallirono e, di conseguenza, il mercato del caffè venne automaticamente liberalizzato.

    Il peggior nemico per il mercato del caffè è il clima. Come abbiamo visto le specie di piantagioni che producono i semi da tostare non sono particolarmente inclini ad adattarsi a un clima qualsiasi, e quindi l’innalzamento delle temperature può provocare un raccolto scarno.

    Caffè: come si muove il prezzo?

    Il meccanismo che regola l’andamento del valore è il seguente: i prezzi alti del caffè diventano un incentivo alla produzione per i coltivatori, che diventano favorevoli a un incremento della produzione. Questo incremento, però, finisce per far diminuire il prezzo (a causa delle ben note regole di domanda e offerta) e quindi disincentivare gli stessi agricoltori.

    Negli ultimi anni, però, sono entrati in gioco i grandi investitori. In pratica questi speculano sul prezzo del caffè acquistandone grandi quantità quando esso è troppo basso, o si prevedono annate scarne, e le rivendono quando il periodo è più favorevole.

    Questi grandi investitori, dunque, fungono da contrappeso al mercato per rimettere in circolo la macchina e dunque far crescere nuovamente il valore di questa importante materia prima.

    In definitiva, il trading del caffè rappresenta un investimento relativamente sicuro nonostante la volatilità dimostrata negli anni. Basti pensare, ad esempio, che dopo la crisi del 2008 che colpì tutte le materie prime, il prezzo del caffè impiegò meno di un anno per riprendersi e da allora non ha mai smesso di incrementare il suo valore.

    Tuttavia, rappresentando questo un investimento, si consiglia comunque di tenere sotto controllo gli eventi ambientali, economici e politici dei maggiori produttori mondiali al fine di poter fare una corretta valutazione sull’investimento che si appresta ad eseguire.

    Si ricorda (meglio ripeterlo) che i fattori che mettono a rischio il settore sono: clima, condizioni di salute delle piante e situazione socio-politico-economica del paese produttore.

    Previsioni Prezzo Caffè 2020-2021

    Gli indicatori tecnici più utilizzati per l’analisi caffè stanno progressivamente supportando un possibile aumento dei prezzi del caffè nel 2020. Il grafico dei prezzi suggerisce che è in arrivo un importante breakout o breakdown. Ma in quale direzione si sposterà il caffè?

    Tutto dipenderà dall’andamento del Real brasiliano rispetto al Dollaro USA. È chiaro che il Real si trova adesso ai minimi contro l’USD. Le probabilità favoriscono l’inizio di una tendenza rialzista per il Real.

    Tasso di Cambio USD/BRL 2020
    Tasso di Cambio USD/BRL 2020

    Se ciò dovesse realmente accadere, il prezzo del caffè si muoverà al rialzo. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno in questo scenario è che il mercato si muova al di sopra del livello $ 1,10 per consentire al prezzo di continuare al rialzo.
    Quando viene invalidato questo scenario rialzista? Nel caso in cui il Real brasiliano dovesse continuare ad indebolirsi nei confronti dell’USD oppure nel caso in cui il prezzo del caffè dovesse scendere al di sotto di $ 0,95.

    Nel caso di uno scenario rialzista, crediamo che il prezzo del caffè possa raddoppiare di valore rispetto agli attuali livelli di prezzo. Un picco di 2 USD nel 2021 (o alla fine del 2020) è uno scenario che si prefigura realistico.

    Periodo Caffè Previsioni Prezzo
    Scenario più ottimista Scenario più pessimista
    2020 $1,10 $0,90
    2021 $1,20 $0,80
    2022 $1,50 $0,70
    5 anni $2,00 $0,50

    Andamento prezzo caffè

    Proponiamo nuovamente il grafico di Plus500 per descrivere l’andamento del prezzo del caffè. Utilizzando il selettore del timeframe, sarà possibile selezionare la visualizzazione dell’andamento a lungo termine oppure a breve termine.

    Per capire l’andamento sul breve termine consigliamo un timeframe a 4h (ogni candelotto riassume 4 ore di prezzo); se invece si desidera visualizzare l’andamento sul lungo termine, consigliamo di impostare il grafico sul livello di 1D (giornaliero) oppure 1W (settimanale). In questo modo sarà possibile scoprire l’andamento del caffè in tempo reale.

    Caffè Andamento Prezzo 2020
    Caffè Andamento Prezzo 2020

    L’andamento del caffè durante gli ultimi anni è stato prevalentemente ribassista. Il 2018 si concluse al ribasso, in contemporanea al testing di livelli storici molto importanti. Il 2019 è invece stato contraddistinto da un andamento prevalentemente ribassista, che ha portato questo mercato a toccare massimi superiori a 135 dollari per Libbra.

    Investire/Trading nel Caffè in tre semplici passi

    Investire oppure fare trading caffè grazie al trading online è diventato estremamente semplice e facile. Investire al ribasso oppure al rialzo sulla materia prima del Caffè può essere fatto, ad esempio, con la pluripremiata piattaforma di Plus500, in 3 semplici passi.

    Plus500 Broker Materie Prime
    Plus500 è la soluzione più trasparente e facile per investire nelle materie prime come il Caffè.

    Puoi ottenere un conto di trading gratis su questa piattaforma, assolutamente regolamentata e affidabile (regolamentazione CySEC e CONSOB). Plus500 permette di investire senza commissioni su gran parte delle materie prime (Trading Rame, Trading Oro, Trading Petrolio e molto altro ancora) e con il top della sicurezza.

    L’assenza di commissioni consente di risparmiare moltissimo nelle spese di trading, permettendo all’investitore di sviluppare una strategia a basso costo, dunque già profittevoleClicca qua per ottenere un conto con Plus500.

    Investire nel Caffè in tre passaggi

    Investire nel Grano in tre passaggi

    1. All’inizio sarà necessario decidere se iniziare con un conto di trading reale oppure demo. Il conto reale è per i trader che hanno esperienza, mentre quello demo è ideale per chi vuole muovere i primi passi sulla piattaforma. È necessario un deposito minimo di 100 euro, e sarà possibile operare nei mercati subito con soldi veri. Il conto di trading virtuale, è stato studiato invece per gli utenti alle prime armi che vogliono muovere i primi passi sui mercati finanziari.
    2. Per registrarsi, basterà inserire tutti i propri dati personali. Sarà dunque obbligatorio immettere i dati reali, in quanto da regolamentazione europea il broker non accetta utenti fittizi.
    3. Dopo aver completato l’account, si riceverà l’email di conferma. Sarà inoltre possibile accedere fin da subito sulla piattaforma di trading sia da desktop che da app per smartphone. Per iniziare a fare trading sul caffè, sarà sufficiente digitare la parola (senza virgolette) “Caffè” nella barra di ricerca dell’app.

    Clicca qua per aprire un conto demo o reale con Plus500..

    Crollo del Prezzo Caffè

    Negli ultimi anni il prezzo del caffè è inesorabilmente crollato. Nel 2018 la quotazione è scesa del 19% mentre nel 2019,  il ribasso si attesta a -7.5%. Che cosa sta succedendo quindi al mercato del Caffè?

    Crollo del Prezzo Caffe
    Crollo del Prezzo Caffe

    Per capire questa “crisi” del Caffè è necessario risalire alle fondamenta dei mercati: la domanda e l’offerta. Secondo gli analisti il Brasile, uno dei paesi sudamericani con la maggior produzione al mondo di caffè, ha provocato un eccesso di offerta, che ha portato il prezzo a crollare.

    Le aziende impegnate nella produzione di caffè non riescono in alcun modo cercare di fermare il Brasile. Questo fornitore continua ad aumentare la sua produzione e le esportazioni nel mondo.

    I fattori che stanno favorendo il maggior produttore mondiale sono svariate:

    • Svalutazione del Real (la valuta brasiliana);
    • Nuove tecniche di produzione;
    • Clima Favorevole.

    Non sappiamo per quanto il mercato del Caffè continuerà a muoversi al ribasso. Sappiamo però che è possibile guadagnare anche dai movimenti ribassisti delle materie prime grazie a piattaforme d’investimento come Plus500 (clicca qui per visitare il sito ufficiale).

    Ciò è possibile grazie ad una tipologia di contratto rivoluzionaria: i CFD (Contratti per Differenza). Come abbiamo già illustrato in precedenza, attraverso questa tecnologia introdotta per la prima volta negli anni 90′ in Inghilterra, è possibile investire e guadagnare non solo quando il prezzo del caffè sale, ma anche nel caso in cui dovesse scendere, senza dover pagare commissioni. Plus500 è disponibile anche in versione demo, un conto speculare a quello reale ma con fondi virtuali, ideale per muovere i primi passi. Clicca qua per iniziare con Plus500.