Supporti e Resistenze nel Trading: Cosa Sono e Come Usarli
Indice
Cosa sono i supporti e resistenze?
Prima di pensare ad utilizzare i supporti e le resistenze, è necessario studiare approfonditamente che cosa sono e come funzionano nel dettaglio questi strumenti di trading online così importanti. Fungono da punti di riferimento chiave nell’analisi tecnica dei mercati finanziari. Nella stragrande maggioranza dei casi i mercati si muovono a causa della legge della domanda e dell’offerta. Questa legge afferma che all’aumentare della domanda, aumenta anche il prezzo (e viceversa). A cosa servono i supporti e le resistenze? Questi indicatori servono proprio ad individuare questi avvenimenti sul grafico di prezzo e sono in grado di suggerire l’entry point più consono.
Come funzionano i supporti e resistenze?
Il funzionamento dei supporti e delle resistenze è in realtà molto semplice ed intuitivo. Ecco la rappresentazione grafica e la successiva spiegazione.
Supporti:
- I supporti sono livelli di prezzo in cui si ritiene che la domanda superi l’offerta.
- Rappresentano zone in cui è probabile che il prezzo trovi sostegno e si fermi dal diminuire ulteriormente.
- Gli operatori identificano i supporti osservando i punti in cui il prezzo ha trovato consistenti inversioni di tendenza in passato.
Resistenze:
- Le resistenze sono livelli di prezzo in cui si ritiene che l’offerta superi la domanda.
- Rappresentano zone in cui è probabile che il prezzo incontri difficoltà a salire ulteriormente.
- Gli operatori individuano le resistenze osservando i punti in cui il prezzo ha incontrato consistenti inversioni di tendenza in passato.
Come tracciare supporti e resistenze
Tracciare supporti e resistenze è un’abilità fondamentale nell’analisi tecnica dei mercati finanziari. Ecco alcuni passaggi generali per farlo:
- Identificare i punti chiave: Analizza il grafico del prezzo per individuare i punti in cui il prezzo ha avuto difficoltà a superare un certo livello al rialzo (resistenze) o al ribasso (supporti). Cerca punti in cui il prezzo ha formato massimi o minimi significativi.
- Confermare i livelli: Cerca di individuare almeno due o tre punti in cui il prezzo ha toccato il livello di supporto o resistenza. Maggiore è il numero di toccate, maggiore è la validità del livello.
- Disegnare le linee: Una volta individuati i livelli di supporto e resistenza, disegna linee orizzontali sul grafico per collegare i punti di contatto del prezzo con questi livelli. Queste linee aiuteranno a visualizzare chiaramente i livelli su cui concentrarsi.
- Aggiornare regolarmente: I livelli di supporto e resistenza possono cambiare nel tempo in risposta all’evoluzione del mercato. Assicurati di aggiornare regolarmente i livelli tracciati in base all’analisi del grafico.
- Confermare con altri indicatori: Utilizza altri indicatori tecnici, come le medie mobili o i volumi, per confermare i livelli di supporto e resistenza identificati. La convergenza di più indicatori può aumentare la validità di un livello.
Tipologie di supporti e resistenze
Scendendo maggiormente nel dettaglio, vediamo assieme quali sono le principali tipologie di supporti e resistenze.
Supporti e resistenze con livelli fissi
Questi sono livelli statici, che rimangono costanti nel tempo. Vengono tracciati basandosi su prezzi storici significativi in cui il prezzo ha incontrato difficoltà a superare un certo livello. Sono identificati come punti di svolta chiave nel grafico e sono considerati importanti anche in futuro. I trader spesso prestano molta attenzione a questi target poiché possono influenzare le decisioni di trading.
Supporti e resistenze con livelli dinamici
Sono basati su indicatori tecnici che si adattano ai cambiamenti nel prezzo. Un esempio comune è la linea di tendenza, che collega minimi crescenti o massimi decrescenti nel grafico. Mentre il prezzo si muove, la posizione di questi livelli si aggiorna di conseguenza, riflettendo l’attuale dinamica del mercato. Vengono selezionati sulla base di specifiche condizioni di mercato.
Supporti e resistenze con livelli semi dinamici
Questi livelli combinano caratteristiche di supporti e resistenze fissi e dinamici. Sono tracciati inizialmente come livelli statici, ma vengono regolarmente aggiornati per adattarsi ai cambiamenti nel prezzo. Ad esempio, potrebbero essere livelli basati su un punto di inversione di tendenza significativo che viene poi aggiornato man mano che il prezzo si sposta. Questa flessibilità consente ai trader di adattare meglio le proprie strategie di trading alle condizioni attuali del mercato.
Come interpretare i supporti e resistenze
L’interpretazione di supporti e resistenze è cruciale nell’analisi tecnica dei mercati finanziari. Ecco come possono essere interpretati:
- Interpretazione sui supporti: Quando il prezzo si avvicina a un livello di supporto, è probabile che gli acquirenti entrino sul mercato, impedendo al prezzo di diminuire ulteriormente. Se il prezzo supera un livello di supporto, potrebbe indicare una possibile rottura ribassista e un’inversione dell’andamento.
- Interpretazione sulle resistenze: Quando il prezzo si avvicina a un livello di resistenza, è probabile che gli venditori entrino sul mercato, impedendo al prezzo di salire ulteriormente. Se il prezzo supera un livello di resistenza, potrebbe indicare una possibile rottura rialzista e un’inversione dell’andamento.
Come usare i supporti e resistenze nel trading
Sulla base di quanto esposto, i supporti e le resistenze forniscono importanti punti di riferimento per i trader. Possono essere utilizzati per identificare potenziali punti di ingresso e uscita dal mercato, nonché per valutare la forza delle tendenze attuali e prevederne possibili inversioni. Ecco quattro semplici passaggi su come utilizzare supporti e resistenze:
- Scegliere un broker con strumenti di analisi tecnica: Assicurati che il tuo broker consenta di tracciare supporti e resistenze sui grafici.
- Tracciare i livelli correttamente: Utilizza gli strumenti di tracciamento disponibili per identificare e disegnare i livelli in base ai punti significativi di inversione del prezzo.
- Valutare la posizione dei livelli: Analizza il grafico per confermare la presenza di supporti e resistenze guardando i punti in cui il prezzo ha reagito in passato.
- Aprire posizioni: Considera che gli esperti associano idealmente l’apertura di posizioni lunghe (rialziste) vicino ai livelli di supporto e posizioni corte (ribassiste) vicino ai livelli di resistenza, con stop loss e obiettivi di profitto chiaramente definiti per gestire il rischio.
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Strategie con supporti e resistenze
Esistono diverse strategie analitiche ed operative associate ai supporti e resistenze. Vediamo di analizzare brevemente quelle più importanti.
Supporti e resistenze – Pivot Point
I punti di pivot, noti anche come Pivot Point, sono livelli di supporto e resistenza chiave calcolati utilizzando i dati di prezzo dell’intervallo di trading precedente. Forniscono punti di riferimento significativi per i trader durante la sessione di trading successiva. Il Pivot Point stesso rappresenta il punto in cui si prevede che il prezzo cambi direzione, fungendo quindi da baricentro per i livelli di supporto e resistenza. I livelli di supporto sono posizionati sotto il Pivot Point, mentre i livelli di resistenza sono sopra di esso. I trader utilizzano i Pivot Point per identificare potenziali punti di ingresso e uscita dal mercato, nonché per valutare la direzione generale del mercato.
Supporti e resistenze – Fibonacci
I livelli di supporto e resistenza di Fibonacci sono calcolati utilizzando i rapporti di Fibonacci, una serie di numeri che si ottiene sommando i due numeri precedenti per produrre il successivo (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ecc.). I livelli più comuni utilizzati nei mercati finanziari sono il 23,6%, il 38,2%, il 50%, il 61,8% e il 100%. Vengono tracciati sul grafico per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza. Ad esempio, durante un’impennata del prezzo, i trader possono utilizzare i livelli di Fibonacci per identificare possibili punti di ritracciamento, ovvero aree in cui il prezzo potrebbe tornare indietro prima di riprendere il movimento principale. Al contrario, durante una correzione del prezzo, possono essere utilizzati per individuare possibili livelli di supporto in cui il prezzo potrebbe trovare sostegno prima di continuare il movimento verso il basso.
Supporti e resistenze – Camarilla Pivots
I pivot point di Camarilla sono un insieme di livelli di supporto e resistenza calcolati utilizzando un metodo sviluppato da Nick Stott nel 1989. Questo metodo prende in considerazione il prezzo di apertura, il massimo, il minimo e il prezzo di chiusura del giorno precedente per calcolare sette livelli di supporto e resistenza. Questi livelli sono divisi in due gruppi principali: R (resistenze) e S (supporti), e includono anche i livelli L3 e H3, che sono considerati livelli di breakout.
Supporti e resistenze – Onde Wolfe
Le onde di Wolfe sono un modello di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare potenziali punti di inversione di tendenza nei mercati finanziari. Questo modello è composto da una serie di linee di supporto e resistenza inclinate, chiamate onde, che convergono o si allontanano tra loro. Le onde di Wolfe sono formate da quattro punti chiave: punti 1, 2, 3 e 4. I punti 1 e 3 rappresentano i massimi (in un trend rialzista) o minimi (in un trend ribassista) del prezzo, mentre i punti 2 e 4 sono estremi intermedi che si verificano tra i punti 1 e 3.
Dove usare i supporti e resistenze
I supporti e le resistenze possono essere utilizzati sui migliori broker online, che permettono di usufruire di ottime sezioni tecniche. Senza effettuare calcoli complessi, è possibile selezionare lo strumento, aprire il grafico dell’asset di interesse e tracciare le linee. Uno dei migliori broker, è sicuramente AvaTrade, che offre anche un ottimo corso formativo a costo zero, valido per capire come funziona e come utilizzare i supporti e le resistenze nel trading.
Se non hai alcuna esperienza, puoi invece fare affidamento sul pratico servizio di segnali di trading. Si tratta di configurazioni di mercato, ottenibili sotto forma di notifica ed erogate da veri esperti in materia. Con gli stessi puoi subito aprire posizioni a mercato, senza la necessità di analizzare alcun grafico. Puoi partire dalla modalità reale, caricando un piccolo deposito, oppure dalla modalità demo gratuita e senza nessuna scadenza.
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Supporti e resistenze automatici
Gli strumenti di tracciamento automatico dei supporti e delle resistenze sono disponibili su alcune piattaforme di trading, tra cui MetaTrader. Questi strumenti utilizzano algoritmi per identificare automaticamente i livelli significativi nel grafico dei prezzi, basandosi su criteri come i minimi e massimi storici, i livelli di Fibonacci, o le medie mobili. MT offre indicatori predefiniti e personalizzabili per tracciare automaticamente soglie specifiche, semplificando il processo di analisi tecnica.
Altri indicatori di trading
Valutiamo a seguire alcuni indicatori di trading di supporto, che possono essere utilizzati in associazione (o combinazione) con i supporti e resistenze: