Stop Loss e Take Profit: Significato e Come si Impostano

Cosa sono Stop Loss e Take Profit: significato

Lo stop loss e il take profit sono due concetti fondamentali nel trading finanziario. Lo “stop loss” è un ordine impostato da un trader per vendere un’attività finanziaria quando il prezzo raggiunge un certo livello al di sotto del prezzo attuale. Al contrario, il “take profit” è un ordine impostato per vendere un’attività finanziaria quando il prezzo raggiunge un certo livello al di sopra del prezzo attuale. Questi strumenti sono utilizzati per gestire il rischio e garantire che le operazioni si chiudano automaticamente quando si verificano determinate condizioni di prezzo. Possono essere impostati in modo rapido su qualsiasi operazione di trading, ossia su qualsiasi strumento finanziario (azioni, criptovalute, materie prime, indici di Borsa, valute e così via).

Come funzionano Stop Loss e Take Profit

Entriamo subito nel dettaglio ed approfondiamo il funzionamento dello stop loss e del take profit, così da comprendere a pieno il meccanismo che regola questi potenti strumenti nel trading.

Stop Loss

Lo stop loss è un ordine di trading progettato per proteggere un trader dalle perdite e limitare il rischio. Quando un trader imposta uno stop loss su una posizione aperta, specifica un livello di prezzo al di sotto del quale desidera che l’attività venga venduta automaticamente. Se il prezzo raggiunge o supera quel livello, l’ordine di stop loss viene eseguito e la posizione viene chiusa, evitando ulteriori perdite. Questo strumento è essenziale per gestire il rischio nel trading, consentendo ai trader di stabilire un limite massimo alle loro perdite potenziali su una determinata operazione, indipendentemente dalle fluttuazioni del mercato.

Take Profit

Il take profit, d’altra parte, è un ordine di trading utilizzato per garantire che un trader realizzi un profitto quando il prezzo raggiunge un certo livello prefissato. Quando si imposta un take profit su una posizione aperta, si specifica un livello di prezzo al di sopra del prezzo attuale al quale si desidera che l’attività venga venduta automaticamente. Quando il prezzo raggiunge o supera quel livello, l’ordine di take profit viene eseguito e la posizione viene chiusa con un profitto. Questo strumento consente ai trader di capitalizzare sui movimenti di prezzo favorevoli e di fissare obiettivi di profitto chiari, contribuendo a gestire le emozioni e a prendere decisioni più razionali durante il trading.

Come utilizzare Stop Loss e Take Profit

Utilizzare stop loss e take profit richiede una pianificazione e un’attenta esecuzione. Ecco alcuni passaggi per farlo:

  1. Scelta del broker: Assicurati di utilizzare un broker che supporti ordini stop loss e take profit. Prima di aprire un conto, verifica che la piattaforma di trading offra queste opzioni e comprendi le loro condizioni.
  2. Analisi del mercato: Prima di entrare in un trade, esegui un’analisi approfondita del mercato per identificare i livelli chiave di supporto e resistenza, nonché i potenziali punti di ingresso e di uscita.
  3. Determinazione dei livelli: Sulla base dell’analisi, decide il livello appropriato per impostare lo stop loss e il take profit. Lo stop loss dovrebbe essere posizionato in modo da limitare le perdite a un livello accettabile, mentre il take profit dovrebbe riflettere un obiettivo di profitto realistico.
  4. Impostazione degli ordini: Utilizza la piattaforma di trading del broker per impostare gli ordini al momento dell’apertura della posizione.
  5. Monitoraggio e aggiornamento: Una volta che il trade è in corso, monitora costantemente il mercato per eventuali cambiamenti nelle condizioni. Se necessario, aggiorna i livelli di stop loss e take profit in base all’evoluzione della situazione.
  6. Gestione emotiva: Mantieni la disciplina emotiva e rispetta sempre i tuoi piani di trading. Se il prezzo raggiunge uno dei livelli impostati, lascia che gli ordini vengano eseguiti senza lasciarti influenzare dalle emozioni del momento.

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Come impostare Stop Loss e Take Profit

Per impostare stop loss e take profit su una piattaforma di trading, segui questi passaggi:

  1. Apri la tua piattaforma di trading: Accedi al tuo account su una piattaforma di trading online fornita dal tuo broker.
  2. Seleziona l’attività finanziaria: Scegli l’attività finanziaria su cui desideri aprire una posizione e fai clic su di essa per accedere alla schermata di trading.
  3. Apri una nuova posizione: Nella schermata di trading, individua l’opzione per aprire una nuova posizione. Questo potrebbe essere un pulsante come “Acquista” o “Vendi”.
  4. Inserisci i dettagli del trade: Specifica l’importo che desideri negoziare e seleziona il tipo di ordine che vuoi effettuare (ad esempio, “Acquista al mercato” o “Vendi al mercato”).
  5. Imposta gli ordini di stop loss e take profit: Nella finestra di apertura della posizione, cerca le opzioni per impostare lo stop loss e il take profit. Solitamente ci sarà un campo in cui puoi inserire il prezzo desiderato per ciascun ordine.
  6. Inserisci i livelli di stop loss e take profit: Digita il prezzo al quale desideri impostare lo stop loss e il take profit. Assicurati di inserire i livelli corretti in base alla tua strategia di trading e all’analisi di mercato.
  7. Conferma e invia l’ordine: Una volta inseriti i livelli di stop loss e take profit, rivedi attentamente i dettagli del trade per assicurarti che siano corretti. Successivamente, conferma e invia l’ordine.

Strategie con Stop Loss e Take Profit

Ci sono diverse strategie di trading che incorporano l’uso di stop loss e take profit per gestire il rischio e massimizzare i profitti. Ecco alcune strategie comuni:

  • Strategia di Trend Following: Questa strategia coinvolge l’identificazione di trend di mercato e l’apertura di posizioni nella direzione del trend dominante. Gli stop loss vengono posizionati appena al di sotto dei minimi (per posizioni lunghe) o appena al di sopra dei massimi (per posizioni corte) per limitare le perdite in caso di inversione di tendenza. I take profit vengono posizionati a livelli chiave di resistenza o supporto dove ci si aspetta che il prezzo incontri resistenza o supporto significativi.
  • Strategia di Breakout: Questa strategia coinvolge l’identificazione di livelli di supporto e resistenza chiave e l’apertura di posizioni quando il prezzo rompe al di sopra (breakout rialzista) o al di sotto (breakout ribassista) di questi livelli. Gli stop loss vengono posizionati appena al di sotto del livello di supporto (per breakout rialzisti) o al di sopra del livello di resistenza (per breakout ribassisti) per limitare le perdite in caso di falsi breakout. I take profit possono essere impostati a una distanza ragionevole dal punto di ingresso o in base a livelli di estensione del movimento del prezzo.
  • Strategia di Scalping: Questa strategia coinvolge l’apertura e la chiusura rapida di molte piccole posizioni durante il giorno per sfruttare piccoli movimenti di prezzo. Gli stop loss e i take profit sono solitamente impostati a livelli molto stretti per limitare le perdite e realizzare piccoli profitti in modo rapido. In questa strategia, è cruciale avere un’elevata precisione nell’esecuzione degli ordini e una gestione attenta del rischio.

Dove usare Stop Loss e Take Profit

Per applicare strategie con stop loss e take profit, o semplicemente per utilizzarli durante le tue operazioni di trading, hai bisogno di uno dei migliori broker online. Tra i più completi troviamo sicuramente eToro. Ti permette di aprire ordini in modo rapido e di selezionare gli ordini di chiusura in base alle tue esigenze. Potrai così semplicemente monitorare il portafoglio, controllando il funzionamento dello SL e TP.

Se non hai nessuna esperienza e non sei in grado di piazzare strategie in autonomia, puoi invece fare affidamento sul Copy Trading. Ti permette di selezionare altri trader (nell’elenco dei Popular Investor), di stabilire l’importo da voler utilizzare e di ottenere una replica speculare ed identica delle posizioni avviate dai trader scelti. Tutto ciò, potendo partire da un conto reale, con un piccolo deposito, o da un conto demo, con 100.000 dollari virtuali a tua completa disposizione.

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Altri indicatori di trading

Concludiamo esponendo una lista di indicatori di trading di supporto, che possono essere utilizzati in associazione (o combinazione) con lo stop loss e take profit:

Stop loss e take profit
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