Indicatore RSI: Cos’è, Formula, Strategia e Come si Usa

Cos’è l’indicatore RSI?

L’RSI, acronimo di Relative Strength Index, è un indicatore tecnico utilizzato nell’analisi tecnica dei mercati finanziari. È stato ideato da J. Welles Wilder Jr. nel 1978. Questo strumento è ampiamente utilizzato dagli operatori per valutare la forza relativa di un titolo o di un mercato, misurando la velocità e l’entità dei movimenti dei prezzi. L’RSI è un ottimo strumento tecnico poiché fornisce un’indicazione della situazione di ipercomprato o ipervenduto di un titolo, il che può essere utile per prendere decisioni di trading. È considerato uno dei più popolari e affidabili indicatori tecnici nel mondo del trading.

Come funziona l’indicatore RSI?

L’indicatore RSI (Relative Strength Index) opera analizzando la dinamica dei prezzi di un titolo, o di un mercato finanziario. Questo strumento calcola la velocità e l’entità dei movimenti dei prezzi, considerando i guadagni e le perdite recenti, e genera un valore compreso tra 0 e 100. Fondamentalmente, misura la forza relativa dei rialzi rispetto ai ribassi durante un determinato periodo di tempo, di solito 14 periodi.

Un RSI più elevato indica che i guadagni recenti superano le perdite, mentre un RSI più basso suggerisce che le perdite superano i guadagni. Questo indicatore fornisce una visione della pressione di acquisto, o vendita, presenti sul mercato, consentendo agli operatori di prendere decisioni informate sulle loro strategie. Una volta impostato, può essere visionato su un grafico specifico posto sotto a quello della quotazione.

Welles Wilder RSI
Welles Wilder RSI

Come visibile dalla schermata in alto, l’RSI è rappresentato dalla linea in blu, che oscilla in modo dinamico (in base alle condizioni del mercato), tra i valori limite esposti in precedenza. I due livelli più rilevanti sono quello dei 70 e dei 30. Vediamo subito come leggerli e come interpretare il segnale.

Come leggere l’indicatore RSI

Per leggere l’indicatore RSI, osserva i valori numerici. I trader guardano ai valori numerici dell’RSI generati. Ecco l’interpretazione:

  • RSI superiore a 70: Un RSI sopra il livello di 70 di solito viene interpretato come un segnale di ipercomprato. Ciò suggerisce che il titolo potrebbe essere stato spinto eccessivamente al rialzo e potrebbe essere probabile una correzione al ribasso.
  • RSI inferiore a 30: Un RSI al di sotto di 30 suggerisce generalmente che il titolo potrebbe essere ipervenduto. Questo potrebbe indicare che il prezzo è stato spinto eccessivamente al ribasso e che potrebbe essere vicino a una possibile inversione al rialzo.

I trader utilizzano queste letture per prendere decisioni di trading, come l’ingresso o l’uscita da una posizione. Un’interpretazione combinata dell’RSI insieme ad altri indicatori e analisi di mercato può fornire una visione più completa della situazione attuale del mercato.

Come si usa l’indicatore RSI

L’utilizzo dell’indicatore RSI (Relative Strength Index) nel trading comporta l’osservazione delle soglie precedentemente discusse:

  • Se l’RSI supera la soglia del 70, alcuni trader potrebbero interpretarlo come un segnale per aprire una posizione al ribasso, poiché potrebbe essere indicativo di un mercato che è stato spinto eccessivamente al rialzo e che potrebbe presto correggersi al ribasso.
  • Se l’RSI scende al di sotto della soglia del 30, alcuni trader potrebbero prendere in considerazione l’apertura di una posizione al rialzo, poiché potrebbe indicare che il mercato è stato spinto eccessivamente al ribasso e potrebbe essere vicino a una possibile inversione al rialzo.

Alcuni trader potrebbero aspettare conferme aggiuntive, come segnali di inversione delle candele o altri indicatori tecnici, prima di agire. Altri potrebbero decidere di rimanere in attesa fino a quando l’RSI non fornisce un segnale più chiaro o fino a quando si verifica una tendenza più definita sul mercato.

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Indicatore RSI: formula

La formula dell’indicatore RSI (Relative Strength Index) calcola la forza relativa di un titolo o di un mercato finanziario confrontando la media dei guadagni con la media delle perdite durante un periodo di tempo specifico, di solito 14 periodi. La formula è la seguente:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

Dove:

RS = (Media dei guadagni in N giorni) / (Media delle perdite in N giorni)

Il calcolo dell’RSI coinvolge tre passaggi principali:

  1. Calcolare i guadagni e le perdite per ogni giorno nell’intervallo considerato.
  2. Calcolare la media dei guadagni e delle perdite nell’intervallo specificato (di solito 14 giorni).
  3. Utilizzare i valori delle medie calcolate per determinare il valore RS e quindi l’RSI utilizzando la formula sopra indicata.

Come impostare l’indicatore RSI

Ecco come impostare l’RSI in pochi step:

  1. Seleziona il periodo di tempo: Decide il periodo di tempo su cui vuoi calcolare l’RSI. Solitamente, si utilizzano periodi di 14 giorni, ma è possibile adattarlo in base alle proprie preferenze e alla propria strategia di trading.
  2. Trova uno strumento di analisi tecnica: Utilizza una piattaforma di trading o un software di analisi tecnica che fornisca l’RSI come indicatore disponibile. Questo strumento ti consentirà di tracciare l’RSI sul grafico del prezzo del titolo che stai analizzando.
  3. Aggiungi l’RSI al grafico: Una volta trovato lo strumento di analisi tecnica, aggiungi l’indicatore RSI al grafico del prezzo del titolo. Assicurati di impostare il periodo di calcolo desiderato (ad esempio, 14 periodi).
  4. Osserva le letture di RSI: Una volta che l’RSI è stato aggiunto al grafico, osserva le letture generate dall’indicatore. Presta particolare attenzione ai valori sopra o sotto le soglie di ipercomprato (70) e ipervenduto (30).
  5. Interpreta le letture: Utilizza le letture dell’RSI per informare le tue decisioni di trading. Ad esempio, considera l’apertura o la chiusura di posizioni in base a segnali di ipercomprato o ipervenduto.

Strategie con l’indicatore RSI

Ci sono diverse strategie di trading che possono essere implementate utilizzando l’indicatore RSI (Relative Strength Index) come parte integrante dell’analisi tecnica. Alcune di queste includono:

  • Strategia di inversione di tendenza: Quando l’RSI indica un’ipotetica situazione di ipercomprato (RSI sopra 70) o ipervenduto (RSI sotto 30), alcuni trader cercano inversioni di tendenza. Ad esempio, se l’RSI supera 70, potrebbe essere un segnale per vendere, mentre se scende sotto 30, potrebbe essere un segnale per acquistare.
  • Strategia di divergenza: La divergenza tra l’RSI e il prezzo può indicare un potenziale cambiamento nella direzione del mercato. Ad esempio, se il prezzo forma massimi più alti mentre l’RSI forma massimi più bassi (divergenza ribassista), potrebbe indicare una debolezza nella tendenza rialzista e una possibile inversione al ribasso.
  • Strategia di continuazione di tendenza: Alcuni trader utilizzano l’RSI per confermare la forza di una tendenza esistente. Ad esempio, se il prezzo di un titolo è in costante aumento e l’RSI rimane costantemente sopra 50, potrebbe essere un segnale di continuazione della tendenza rialzista.
  • Strategia di crossover: Utilizzando l’RSI insieme a un’altra media mobile o indicatore tecnico, alcuni trader cercano segnali di crossover per confermare i punti di ingresso o uscita. Ad esempio, un crossover rialzista tra l’RSI e una media mobile potrebbe essere interpretato come un segnale di acquisto.
  • Strategia di range bound: In un mercato laterale, o range bound, l’RSI può essere utilizzato per identificare i livelli di supporto e resistenza. I trader possono cercare di acquistare quando l’RSI si avvicina al livello di 30 e di vendere quando si avvicina al livello di 70.

Dove usare l’indicatore RSI

Contrariamente da quanto si pensi, l’indicatore RSI può essere utilizzato sui migliori broker di trading online, ove è solitamente presente di default. Tra le migliori piattaforme in assoluto, troviamo LiquidityX, che ti permette di accedere ad un ottimo corso formativo, valido per acquisire nozioni su molte tipologie di indicatori tecnici. Oltre alla teoria, troverai tantissimi esempi pratici, fondamentali per comprendere come interpretare e leggere i segnali.

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Altri indicatori di trading

A seguire un elenco di indicatori di trading di supporto, che possono essere utilizzati in associazione (o combinazione) con l’indicatore RSI:

Indicatore RSI

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