di Carlo Gentili Indice
Cos’è l’indicatore MACD?
L’indicatore MACD, acronimo di Moving Average Convergence Divergence, è uno strumento tecnico utilizzato nell’analisi tecnica dei mercati finanziari. È stato ideato da Gerald Appel negli anni ’70 ed è ampiamente utilizzato da trader e investitori per individuare trend di mercato e potenziali punti di inversione. Il MACD confronta due medie mobili esponenziali per identificare la convergenza e la divergenza tra di esse, offrendo agli operatori una visione della forza e della direzione del trend di un asset. È considerato uno strumento prezioso nell’analisi per la sua capacità di fornire segnali di trading e di confermare l’andamento del mercato.
Come funziona l’indicatore MACD?
L’indicatore MACD (Moving Average Convergence Divergence) è composto da tre elementi principali: la linea MACD, la linea di segnale e l’istogramma.
Linea MACD
La linea MACD (Moving Average Convergence Divergence) è un indicatore tecnico che confronta due medie mobili esponenziali (generalmente a 12 e 26 periodi) per evidenziare le differenze tra di esse. Questo confronto fornisce una visualizzazione della tendenza di un asset e dei cambiamenti nella sua dinamica di prezzo nel tempo.
Linea Segnale
La linea di segnale nel contesto dell’indicatore MACD è una media mobile esponenziale della linea MACD stessa, calcolata solitamente su 9 periodi. La sua funzione principale è fornire segnali di trading quando si incrocia con la linea MACD. Questi incroci possono indicare possibili punti di ingresso o uscita dal mercato.
MACD Istogramma
L’istogramma nell’indicatore MACD rappresenta la differenza tra la linea MACD e quella di segnale. La sua barra verticale mostra la distanza tra queste due linee. Un’istogramma positivo indica che la linea MACD è al di sopra della linea di segnale, mentre un’istogramma negativo indica il contrario. L’istogramma fornisce ulteriori informazioni sulla forza e la direzione del trend, aiutando gli operatori a confermare i segnali di trading e valutare la dinamica del mercato.
Come leggere l’indicatore MACD – Spiegazione
Nell’interpretare l’indicatore MACD, gli operatori spesso prestano attenzione a due aspetti principali: i crossover e le soglie.
- Crossover tra linea MACD e linea di segnale: Quando la linea MACD attraversa la linea di segnale dall’alto verso il basso, si genera un segnale di vendita. Al contrario, un attraversamento dalla parte bassa verso l’alto indica un segnale di acquisto. Questi crossover possono indicare cambiamenti nel momentum del mercato e potenziali punti di ingresso o uscita.
- Soglie dell’istogramma: Gli operatori spesso considerano le soglie dell’istogramma per valutare la forza di un trend. Quando l’istogramma supera la linea dello zero e diventa positivo, indica che la linea MACD è al di sopra della linea di segnale, suggerendo un trend rialzista. Al contrario, quando l’istogramma attraversa la linea dello zero e diventa negativo, indica un trend ribassista. Inoltre, la dimensione dell’istogramma può fornire informazioni sulla forza del trend: un’istogramma più ampio suggerisce un maggiore momentum di mercato, mentre un’istogramma più stretto può indicare un rallentamento del trend.
Nel complesso, la lettura dell’indicatore MACD si basa sulla combinazione di crossover e valutazione delle soglie dell’istogramma, fornendo agli operatori una visione della direzione e della forza del trend di mercato.
Come usare l’indicatore MACD?
Per utilizzare l’indicatore MACD, segui questi passaggi:
- Scegli un broker: Assicurati di utilizzare un broker che fornisca una piattaforma di trading con l’indicatore MACD integrato.
- Imposta i parametri: Regola i parametri dell’indicatore MACD secondo le tue preferenze e il tuo stile di trading. I valori predefiniti di solito sono 12, 26 e 9 per i periodi delle medie mobili esponenziali, ma possono essere adattati in base alle tue esigenze.
- Interpreta le letture: Monitora i crossover tra la linea MACD e la linea di segnale. Utilizza anche l’istogramma per valutare la forza del trend.
- Apri posizioni: Segui i segnali generati dall’indicatore MACD per aprire posizioni di trading. Acquista quando si verifica un crossover al rialzo e il trend è rialzista, mentre vendi quando si verifica un crossover al ribasso e il trend è ribassista.
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Come si calcola l’indicatore MACD
L’indicatore MACD (Moving Average Convergence Divergence) viene calcolato sottraendo la media mobile esponenziale (EMA) più lunga dalla media mobile esponenziale più corta. La formula è la seguente:
MACD = EMA(12) – EMA(26)
Dove:
- EMA(12) rappresenta la media mobile esponenziale calcolata su 12 periodi.
- EMA(26) rappresenta la media mobile esponenziale calcolata su 26 periodi.
Il risultato di questa sottrazione genera la linea MACD, che è l’indicatore principale dell’indicatore MACD.
Strategie con l’indicatore MACD
Ci sono diverse strategie di trading che possono essere implementate utilizzando l’indicatore MACD. Di seguito ne sono illustrate alcune:
- Strategia dei crossover: Questa strategia si basa sui crossover tra la linea MACD e la linea di segnale. Un segnale di acquisto si verifica quando la linea MACD attraversa la linea di segnale dall’alto verso il basso, mentre un segnale di vendita si verifica quando la stessa attraversa la linea di segnale dal basso verso l’alto.
- Strategia del crossover con la linea zero: In questa strategia, gli operatori utilizzano i crossover della linea MACD con la linea zero per confermare i trend. Un crossover al rialzo sopra la linea zero indica un segnale di acquisto, mentre un crossover al ribasso sotto la linea zero indica un segnale di vendita.
- Strategia delle divergenze: Le divergenze tra l’indicatore MACD e il prezzo dell’asset possono indicare una possibile inversione di tendenza. Ad esempio, una divergenza bullish si verifica quando il prezzo sta facendo minimi più bassi mentre l’indicatore sta facendo minimi più alti, suggerendo una possibile inversione al rialzo.
- Strategia dell’istogramma: Gli operatori possono utilizzare l’istogramma per identificare i cambiamenti nella forza del trend. Un’istogramma che si allarga indica un aumento della forza del trend, mentre un’istogramma che si restringe può indicare un indebolimento del trend.
- Strategia dei livelli di supporto e resistenza: Gli operatori possono utilizzare i livelli di supporto e resistenza sull’istogramma per individuare possibili punti di ingresso o uscita dal mercato. Ad esempio, un’istogramma che si avvicina a un livello di resistenza potrebbe indicare una possibile inversione al ribasso.
Dove usare l’indicatore MACD
Per utilizzare l’indicatore MACD puoi fare affidamento sulle migliori piattaforme di trading online. Una delle più complete, che ti permette di accedere ad una vasta sezione tecnica, con molti indicatori, è AvaTrade. Se vuoi studiare e capire come sfruttare a pieno questo strumento di analisi, puoi inoltre accedere ad un corso formativo gratuito, erogato sotto forma di ebook digitale, scaricabile dal link posto in basso.
Con AvaTrade hai altresì la possibilità di prendere dimestichezza con gli strumenti, tramite un ottimo conto demo a costo zero. Valido per testare strategie di trading con il MCAD, è un grande supporto, soprattutto per i principianti. Se non sai minimamente da dove partire, niente paura. Grazie al servizio gratuito dei segnali di trading puoi subito utilizzare le indicazioni ricevute sotto forma di notifica per piazzare posizioni a mercato.
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MACD su TradingView
TradingView offre una vasta gamma di strumenti di analisi tecnica, tra cui l’indicatore MACD, che può essere facilmente aggiunto ai grafici per monitorare l’andamento dei prezzi. Gli utenti possono personalizzare i parametri dell’indicatore, come le medie mobili esponenziali utilizzate e i colori delle linee, per adattarli alle proprie preferenze e strategie di trading. Inoltre, TradingView fornisce funzionalità avanzate come l’allarme e la possibilità di visualizzare l’indicatore su più timeframe, consentendo agli operatori di prendere decisioni in base all’analisi MACD.
Altri indicatori di trading
Vediamo subito un elenco di indicatori di trading di supporto, che possono essere utilizzati in associazione (o combinazione) con l’indicatore MACD:
