di Francesco Galella Parlare di ETF Cina significa parlare di specifici Exchange Traded Funds legati ad uno degli Stati più importanti e potenti al mondo, che ha saputo da sempre proporre innovazione, novità e spirito di iniziativa in molteplici comparti e settori. A seguire, una lista top 5 contenente i principali ETF Cina:
- iShares MSCI China Small Cap ETF (ECNS);
- iShares China Large Cap ETF (FXI);
- ETF China Xtrackers FTSE CHINA 50;
- ETF China Xtrackers CSI 300;
- iShares MSCI China A ETF (CNYA).
Indice
iShares MSCI China Small Cap
L’iShares MSCI China Small Cap ETF (ECNS) apre la nostra classifica ai principali ETF cinesi, rappresentando un prodotto basato ed ancorato sull’andamento dell’indice MSCI China Small Cap.
Diversamente da altre tipologie di Exchange Traded Funds che avremo modo di conoscere a seguire, l’ETF in questione si basa su una composizione alquanto singolare, con alcune delle principali società quotate cinesi a bassa capitalizzazione.
Il portafoglio di composizione risulta abbastanza diversificato ed al suo interno è possibile individuare società molto conosciute nella nazione, anche se relativamente meno grosse rispetto alle Big che ritroveremo in altri ETF:
- JinkoSolar Holding Co. Ltd.;
- Dongyue Group Ltd.;
- Xtep International Holding Ltd.
iShares China Large Cap
In modo differente rispetto all’Exchange Traded Funds proposto in precedenza, troviamo l’iShares China Large Cap ETF (FXI), ossia uno degli ETF Cina maggiormente analizzati all’interno del settore.
Al suo interno, è possibile individuare titoli azionari di società ad elevata capitalizzazione, ossia di gruppi colossali presenti nel territorio cinese, o comunque quotati all’interno della Borsa. La Borsa di riferimento, fa in questo caso maggiormente riferimento a quella di Hong Kong.
Da considerare, come nonostante il paniere risulti abbastanza diversificato, i primi 6 titoli presenti al suo interno vadano a coprire già il 50% del computo complessivo del paniere.
Xtrackers FTSE China 50
Cambiando leggermente categoria, troviamo un ETF sulla Cina fortemente legato al noto indice China 50, che si considera in questo caso molto simile all’MSCI CHINA 50.
Le differenze sostanziali, vengono espresse solamente dalla struttura funzionale ed operativa dell’Exchange Traded Funds sotto l’aspetto dei dividendi. Al suo interno, è possibile individuare un paniere composto dalle 50 società con maggior market cap nella nazione.
Xtrackers CSI 300
In modo molto simile all’ETF sulla Cina mostrato in precedenza, troviamo il China Xtrackers CSI 300. Lo stesso Exchange Traded Funds va essenzialmente a replicare fedelmente la composizione del rispettivo indice.
Come indicato nel corso dei paragrafi precedenti, la strutturazione dell’azionariato cinese e delle politiche di quotazione delle società in Borsa segue regole specifiche. A tal riguardo, l’ETF qui trattato racchiude al suo interno le principali 300 azioni di tipo A.
Nonostante nel corso degli ultimi anni si sia assistito ad una leggera apertura sulle possibilità di poter investire su questa tipologia di asset, l’ETF China Xtrackers CSI 300 migliora ulteriormente l’accesso, presentando altresì un paniere molto diversificato.
iShares MSCI China A
L’iShares MSCI China A ETF (CNYA) chiude questa prima classifica ai principali Exchange Traded Funds cinesi, rappresentando uno dei prodotti più analizzati all’interno del settore.
Entrando maggiormente nel dettaglio, il suddetto ETF va essenzialmente a replicare il noto MSCI China A Inclusion, che a sua volta risulta già di suo ampiamente diversificato. Al suo interno, è infatti possibile individuare titoli azionari appartenenti a diversi settori di interesse.
Quanto alla composizione, troviamo molteplici società appartenenti alla categoria A (come ricordato dalla stessa denominazione). A seguire 3 nomi di compagnie cinesi quotate:
- China Merchants Bank Co. Ltd.;
- Kweichow Moutai Co. Ltd.;
- Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.
ETF China Technology
Al di là degli ETF esposti in precedenza, una seconda categoria (ampiamente analizzata da esperti ed appassionati del settore) riguarda i cosiddetti ETF China Technology.
Come avremo modo di visionare nel corso del paragrafo successivo, la Cina risulta attualmente uno dei territori maggiormente sviluppati nel comparto tecnologico. Possono infatti contarsi decine di società (anche abbastanza grandi) legate in qualche modo al settore Technology.
Nel corso del 2020, la Cina ha avuto modo di strutturare, vista la considerevole evoluzione sul mercato, un indice di tutto rispetto, chiamato Hang Seng Tech Index, volto a racchiudere al suo interno molte società tecnologiche cinesi.
Sulla base di tutto ciò, quali sono i principali ETF China Technology? A seguire alcuni punti esplicativi:
- iShares Hang Seng TECH ETF: racchiude al suo interno la replica di un paniere composto da più di 20 società quotate ed in qualche modo legate al settore tecnologico.
- KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF: replica in modo fedele il noto indice MSCI China IMI Environment 10/40, proponendo asset di società molto legate a questioni ambientali e sulla sostenibilità.
- CSOP SZSE ChiNext ETF: mostra un patrimonio gestito inferiore rispetto ai due fondi precedenti, andando in questo caso a replicare il noto indice ChiNext.
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Conclusioni
Giunti al termine del nostro esposto, è ora possibile ricapitolare brevemente alcuni punti da poter tenere a mente. Gli ETF sulla Cina hanno rappresentato dei specifici prodotti quotati, a loro volta basati su repliche fedeli di indici reali. Gli stessi indici, tengono in considerazione le principali società quotate in Cina, sulla base di rigidi criteri di ingresso ed in modo parallelo di uscita.
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