Comprare azioni Caterpillar 2023: Guida, quotazioni e previsioni

Pubblicato: 20 Dicembre 2022 di Francesco

Conviene comprare azioni Caterpillar? L’azienda è una delle realtà storiche dell’economia statunitense. Coinvolta nel settore dell’agricoltura e della produzione di motori, negli ultimi anni ha subito un calo del prezzo delle azioni dovuto ad alcuni avvenimenti nell’economia globale. In primis, la guerra commerciale con i dazi tra USA e Cina che ha ridotto le esportazioni di Caterpillar. In ultimo, la pandemia del Covid-19 che sta causando gravi danni in tutte le economie del mondo.

All’interno del nostro articolo scoprirai tutte le informazioni necessarie per comprare azioni Caterpillar. Parleremo della gloriosa storia dell’azienda, del suo modello di business e delle sue previsioni e quotazione attuale. Per investire in Caterpillar il nostro consiglio è di rivolgersi a piattaforme regolamentate come eToro e Trade.com delle quali scoprirai i vantaggi nelle prossime righe. Quali sceglierai per il tuo trading online?

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Caterpillar: informazioni aziendali

Caterpillar è un’importante azienda americana produttrice di macchine agricole e movimentazione del materiale. La sua sede è a Peoria, nell’Illinois.

La Caterpillar nasce da due società di attrezzature agricole con sede in California, guidate rispettivamente da Charles Holt e Daniel Best alla fine del XIX secolo. Entro il 1890 entrambe le aziende stavano fabbricando trattori e mietitrici a ruote a vapore per sostituire le macchine da raccolta trainate da cavalli in grandi aziende agricole.

Benjamin Holt, uno dei numerosi fratelli della Holt Manufacturing Company, inventò il trattore bruco intorno al 1906.

Di seguito, furono altre nuove macchine ad essere realizzate dall’azienda. Tra queste ricordiamo trasportatori e livellatrici per qualsiasi terreno. Inoltre, la Holts aprì un nuovo stabilimento di produzione a Peoria, la futura sede dell’azienda.

Nel 1925 la Holt Manufacturing Company si fuse con un altro produttore di trattori, la C.L. Best Tractor Company, fondata da un figlio di Daniel Best. La nuova società fu incorporata come Caterpillar Tractor Company e la sua sede si trasferì a Peoria.

Caterpillar Inc. ora produce trattori, camion, pale caricatrici, escavatori, livellatrici, raschietti e altre macchine pesanti utilizzate in agricoltura. L’azienda produce anche motori diesel e benzina per l’uso in camion, locomotive, navi e imbarcazioni e sistemi di generazione di elettricità. Più della metà delle vendite dell’azienda è destinata a clienti al di fuori degli Stati Uniti.

Comprare azioni Caterpillar conviene?

Caterpillar rientra tra le società più importanti degli Stati Uniti ed è vista come un barometro dell’economia globale. Dall’inizio della guerra commerciale tra USA e Cina a partire dal 2018, il titolo CAT è stato uno dei componenti più in difficoltà di Dow Jones. Anche oggi, con lo scoppio della pandemia, il titolo non registra risultati migliori.

La guerra commerciale USA-Cina è iniziata all’inizio del 2018, quando il presidente Trump ha annunciato per la prima volta le tariffe sui pannelli solari e sulle lavatrici. Tra i danni causati da i dazi, rientrano anche le prestazioni delle azioni Caterpillar che hanno chiuso il 2018 in calo di oltre il 19%. A titolo di confronto, la media industriale di Dow Jones è scesa del 5,6%.

Per il 2020, le scorte di macchinari pesanti sono scese del 22% fino al 27 aprile. Nel frattempo, le prestazioni di Dow Jones sono scese del 15,4% fino alla chiusura del 27 aprile.

Nel 2016, gli utili sono diminuiti di oltre il 36% a 3,42 dollari per azione, il secondo anno consecutivo di utili in calo. Ma il 2017 e il 2018 sono stati una storia completamente diversa quando gli utili sono cresciuti rispettivamente del 101% e del 63%. Per il 2019, gli utili sono scesi dell’1,3% a $ 11,06 per azione.

Comprare azioni Caterpillar online: migliori piattaforme

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Caterpillar modello di business

Caterpillar si occupa principalmente della produzione di attrezzature per l’edilizia, motori diesel e a gas naturale, turbine a gas e altro. La società genera ricavi da tre principali segmenti di clienti che includono industria delle costruzioni, industria delle risorse e sistemi di energia.

Il modello di business di Caterpillar dipende fortemente dallo sviluppo e dall’aiutare la rete di concessionari ad avere successo a livello globale.In breve, ecco quali sono le attività che generano ricavi per Caterpillar:

• Vendita diretta di turbine e locomotive agli utenti finali da parte di un team di vendita
• Vendita diretta di prodotti a produttori di apparecchiature originali in segmenti mirati
• Commercializzare, esporre, promuovere e vendere i prodotti ai propri clienti nuovi ed esistenti attraverso reti di rivenditori indipendenti e di proprietà dell’azienda-
• Generare attività ripetute da clienti esistenti vendendo pezzi di ricambio
• Generare nuove attività da clienti sensibili ai prezzi vendendo prodotti rigenerati

Pertanto, a fronte di queste attività, Caterpillar si occupa anche di abilitare servizi di noleggio prodotti, fornire assistenza finanziaria alla rete di rivenditori, ai clienti per acquistare prodotti in leasing, Fornire prestiti a clienti e rivenditori per utilizzare le loro attrezzature Caterpillar o altri beni come garanzia per ottenere finanziamenti.

Caterpillar rendimenti storici

Se vuoi comprare azioni Caterpillar con successo, devi fare le tue analisi per capire come si è comportato il titolo negli anni precedenti. Abbiamo deciso di inserire in questa sezione le prestazioni che le azioni di Caterpillar hanno avuto nel tempo.

Considerando i primi anni del 2000, il titolo Caterpillar attestava il suo valore a circa 20 dollari per azioni. Negli anni successivi, il prezzo delle azioni ha registrato un costante aumento fino ad arrivare a circa 80 dollari nel 2008. Tuttavia, a causa delle crisi che ha colpito l’economia globale in quegli anni, il titolo ha perso gran parte del suo valore tornando ai prezzi dei primi anni del 200.

Successivamente c’è stata un’ottima ripresa, con il titolo che ha superato la soglia dei 100 dollari per poi rimanere intorno a questo valore per alcuni anni. Nel 2015 c’è stato un nuovo crollo che è stato sopperito da un trend al rialzo durato fino al 2018, anno in cui è stato registrato il massimo storico del titolo Caterpillar.

I due anni successivi hanno registrato dei decrementi dettati dalla guerra commerciale con la Cina e, in ultimo, dalla pandemia di Coronavirus che attanaglia tutto il mondo.

Caterpillar previsioni [2020]

Quali sono le previsioni di Caterpillar? Non vi è alcuna garanzia che l’azienda subirà un calo dei ricavi a medio termine e la tendenza a lungo termine segnala un aumento degli stessi.

In secondo luogo, anche senza crescita a lungo termine, i titoli di Caterpillar presentano un buon valore. Le azioni sono scambiate con un P/E di 11. Attualmente, Caterpillar sta generando il 6,6% della sua capitalizzazione di mercato in un flusso di cassa libero che potrebbe essere pagato come dividendo.

Tuttavia, l’altra faccia della medaglia, ci spinge a credere che l’incremento degli utili possa essere minacciato. Inoltre, data l’innegabile ciclicità delle entrate di Caterpillar, i guadagni e il flusso di cassa dell’azienda potrebbero crollare nei prossimi anni, il che significa che il prezzo attuale è effettivamente costoso in termini di utili.

Nel recente rapporto sulle entrate, ci sono stati alcuni segnali di avvertimento. Infatti, l’aumento dei profitti per i segmenti delle risorse e delle costruzioni compensa di poco il declino degli utili del settore dell’energia e dei trasporti.

Per quanto il titolo sia allettante dal punto di vista della valutazione, alcune delle preoccupazioni sulla crescita degli utili sono in realtà a più lungo termine.

Caterpillar Azioni Quotazione Prezzo Tempo Reale [2020]

Le azioni di Caterpillar attualmente hanno un valore inferiore del 39,10% rispetto al massimo storico di 173,24 dollari registrano il 19 gennaio 2018.

Caterpillar sta vivendo momenti difficili nell’ottenere guadagni per diversi trimestri. Il titolo è economico, con un rapporto P / E di 11 e un rendimento da dividendi del 3,73%.

Caterpillar, che produce attrezzature per l’agricoltura, ha la Cina come suo più grande mercato. Tuttavia, a causa della guerra commerciale e del freno dell’economia, ha subito una battuta d’arresto nel prezzo delle azioni. La società soffre anche del rallentamento economico causato dalla diffusione di COVID-19.

La quotazione in tempo reale di Caterpillar a 116,38 dollari, mostra che il valore del titolo è oscillato nelle ultime 52 settimana. Le azioni sono state scambiate a 150,55 dollari il 2 gennaio, ma da quel giorno non ha fatto altro che perdere continuamente valore.

Il titolo Caterpillar è sceso al di sotto di 134,44 dollari il 24 febbraio. Per poi arrivare a 127,49 dollari il 4 marzo e a 121,54 dollari il 6 marzo. A metà marzo il titolo ha avuto un crollo fino ad arrivare a 87,50 dollari. 

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Considerazioni Finali

Comprare azioni Caterpillar conviene? È innegabile che il titolo della storica aziende americana sia in sofferenza. Dal momento in cui è nata la guerra commerciale tra Cina e USA e dall’avvento della pandemia di Coronavirus, il prezzo delle azioni di Caterpillar ha subito notevoli decrementi.

Nonostante ciò, sembra che le finanze di Caterpillar siano buone per poter supportare migliori prestazioni nel lungo periodo. La fine della pandemia riuscirà a risollevare le sorti di Caterpillar?

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Domande Frequenti su Caterpillar