Azioni

Le 7 Migliori Azioni Semiconduttori di Giugno 2024

di Francesco Galella
17 Maggio 2024

Le azioni semiconduttori sono sulla bocca di tutti. Sono azioni di società che lavorano, progettano, o producono chip fondamentali per il settore tecnologico. Nel corso degli ultimi anni, siamo diventati sempre più smart, creando macchinari, robot e computer sempre più performanti. Alla luce di ciò, non stupisce come sempre più investitori abbiano iniziato a chiedersi come costruire un proprio portafoglio con titoli semiconduttori, ossia legati a società leader in questo campo, con fatturati da record ed ottime potenzialità per l’avvenire sotto diversi punti di vista.

👇 SUGGERIMENTO 👇

Andare alla ricerca di queste società è tuttavia abbastanza complesso, soprattutto per un trader alle prime esperienze. Ricorda inoltre che le azioni non sono l’unico prodotto esistente sul mercato per poter puntare su questo comparto innovativo. Se hai intenzione di puntare sulle azioni semiconduttori, puoi individuare in modo autonomo i migliori titoli su broker professionali ed autorizzati, che ti permettono di iniziare anche da un ottimo account demo a costo zero, o dalla modalità reale, con deposito minimo di appena 50 euro.

Clicca qui per accedere al listino di azioni semiconduttori

Indice

1. TSMC

TSMC, acronimo di Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, apre la classifica delle ipotetiche migliori azioni semiconduttori. Si tratta di un gigante nel settore, fondata nel 1987 a Hsinchu, Taiwan. Quotata sia a Taiwan, con il codice 2330 alla TWSE, che negli Stati Uniti, al NASDAQ con il codice TSM, l’azienda fornisce chip avanzati per dispositivi elettronici, telecomunicazioni e automotive. Con clienti come Apple, NVIDIA e Qualcomm, ha una presenza globale e svolge un ruolo chiave nell’innovazione dei semiconduttori grazie alle sue tecnologie avanzate e alla ricerca costante. Si distingue per la sua leadership nel settore grazie alla capacità di fornire tecnologie di produzione all’avanguardia e di sviluppare soluzioni innovative, contribuendo in modo significativo allo sviluppo tecnologico globale.

Prezzo in tempo reale e cash flow:

Data	11/10/2024
DCF	67.19
Prezzo dell'azione	185.78

Dati finanziari e metriche chiave:

Dividend yield:	+0.01
Dividend yield PER:	+1.18
Rapporto PE:	+33.45
Rapporto PEG:	+4.34
Rapporto di pagamento:	+0.34
Rapporto veloce:	+2.21
Rapporto di cassa:	+1.72
Giorni di vendite eccezionali:	+31.47
Ciclo operativo:	+118.27
Giorni di debiti in sospeso:	+20.37
Ciclo di conversione del contante:	+97.9
Margine di profitto lordo:	+0.53
Margine di profitto operativo:	+0.42
Margine di profitto prima delle tasse:	+0.45
Margine di profitto netto:	+0.38
Aliquota fiscale effettiva:	+0.16
Ritorno sugli asset:	+0.16
Return on equity:	+0.26
Ritorno sul capitale investito:	+0.21
Reddito netto da EBT:	+0.86
EBT by EBIT:	+1.06
Ebit for revenue:	+0.42
Rapporto debito / PIL:	+0.17
Debt equity ratio:	+0.26
Debito a lungo termine per la capitalizzazione:	+0.2
Debito totale per la capitalizzazione:	+0.21
Copertura interessi:	+83.98
Rapporto tra flusso di cassa e debito:	+1.54
Moltiplicatore del capitale della società:	+1.58
Fatturato della contabilità clienti:	+11.6
Rotazione contabilità fornitori:	+17.92
Volume di vendita dell'inventario:	+4.2
Rotazione cespiti:	+0.75
Asset turnover:	+0.41
Flusso di cassa operativo per azione:	+292.64
Flusso di cassa gratuito per azione:	+141.11
Cash per share:	+395.02
Rapporto di vendita del flusso di cassa operativo:	+0.62
Indice del flusso di cassa operativo del flusso di cassa libero:	+0.48
Rapporti di copertura del flusso di cassa:	+1.54
Rapporti di copertura a breve termine:	+65.77
Indice di copertura della spesa in conto capitale:	+1.93
Rapporto di copertura dei dividendi pagati e Capex:	+1.38
Rapporto prezzo-valore contabile:	+8.26
Rapporto prezzo / libro contabile:	+8.26
Rapporto prezzo / vendita:	+10.88
Tasso di guadagno rispetto al prezzo:	+33.45
Rapporto prezzo / flusso di cassa libero:	+36.24
Rapporto prezzo / flusso di cassa operativo:	+20.63
Rapporto flusso di cassa prezzo:	+20.63
Prezzo tra guadagni e rapporto di crescita:	+4.34
Rapporto prezzo di vendita:	+10.88
Valore aziendale multiplo:	+15.61
Price Fair Value:	+8.26

2. Intel

Intel Corporation, fondata nel 1968 e con sede a Santa Clara, California, è una delle aziende leader mondiali nel settore dei semiconduttori e dei microprocessori. Quotata al NASDAQ con il simbolo INTC, è nota per la sua innovazione nel campo dei chip per computer e dispositivi elettronici. L’azienda ha una vasta presenza globale e fornisce soluzioni tecnologiche avanzate per una vasta gamma di settori, dall’informatica all’automotive. Con una storia di innovazione e ricerca, continua a guidare il settore con la sua costante evoluzione tecnologica e il suo impegno per l’innovazione. Ha una lunga storia di partnership con grandi marchi tecnologici e una forte impronta nella ricerca e sviluppo, mantenendo la sua posizione di riferimento.

Prezzo in tempo reale e cash flow:

Data	11/10/2024
DCF	1.15
Prezzo dell'azione	23.22

Dati finanziari e metriche chiave:

Dividend yield:	+0.02
Dividend yield PER:	+2.13
Rapporto PE:	+102.67
Rapporto PEG:	-1.35
Rapporto di pagamento:	+2.17
Rapporto veloce:	+1.24
Rapporto di cassa:	+0.35
Giorni di vendite eccezionali:	+37.55
Ciclo operativo:	+164.64
Giorni di debiti in sospeso:	+108.71
Ciclo di conversione del contante:	+55.92
Margine di profitto lordo:	+0.41
Margine di profitto operativo:	+0.01
Margine di profitto prima delle tasse:	+0
Margine di profitto netto:	+0.02
Aliquota fiscale effettiva:	-66.62
Ritorno sugli asset:	+0
Return on equity:	+0.01
Ritorno sul capitale investito:	+0
Reddito netto da EBT:	+75
EBT by EBIT:	+0.03
Ebit for revenue:	+0.01
Rapporto debito / PIL:	+0.26
Debt equity ratio:	+0.46
Debito a lungo termine per la capitalizzazione:	+0.3
Debito totale per la capitalizzazione:	+0.32
Copertura interessi:	+0.48
Rapporto tra flusso di cassa e debito:	+0.22
Moltiplicatore del capitale della società:	+1.79
Fatturato della contabilità clienti:	+9.72
Rotazione contabilità fornitori:	+3.36
Volume di vendita dell'inventario:	+2.87
Rotazione cespiti:	+0.53
Asset turnover:	+0.27
Flusso di cassa operativo per azione:	+2.7
Flusso di cassa gratuito per azione:	-2.95
Cash per share:	+6.86
Rapporto di vendita del flusso di cassa operativo:	+0.21
Indice del flusso di cassa operativo del flusso di cassa libero:	-1.09
Rapporti di copertura del flusso di cassa:	+0.22
Rapporti di copertura a breve termine:	+2.45
Indice di copertura della spesa in conto capitale:	+0.48
Rapporto di copertura dei dividendi pagati e Capex:	+0.44
Rapporto prezzo-valore contabile:	+0.87
Rapporto prezzo / libro contabile:	+0.87
Rapporto prezzo / vendita:	+1.82
Tasso di guadagno rispetto al prezzo:	+102.67
Rapporto prezzo / flusso di cassa libero:	-7.97
Rapporto prezzo / flusso di cassa operativo:	+8.69
Rapporto flusso di cassa prezzo:	+8.69
Prezzo tra guadagni e rapporto di crescita:	-1.35
Rapporto prezzo di vendita:	+1.82
Valore aziendale multiplo:	+12.11
Price Fair Value:	+0.87

3. Nvidia

NVIDIA è un’azienda tecnologica leader nel settore dei chip grafici e delle soluzioni per l’accelerazione computazionale. Fondata nel 1993, ha sede in California e è quotata al NASDAQ con il simbolo NVDA. È nota per la sua GPU (Graphics Processing Unit) utilizzata in gaming, grafica professionale e applicazioni di intelligenza artificiale. La compagnia è coinvolta anche nello sviluppo di piattaforme hardware per la guida autonoma e l’elaborazione dei dati. Ha partnership con importanti aziende nel settore dell’informatica e delle tecnologie emergenti, consolidando la sua posizione di leadership nel settore tecnologico. Gli esperti la annoverano spesso tra le potenziali migliori azioni semiconduttori.

Prezzo in tempo reale e cash flow:

Data	11/10/2024
DCF	60.81
Prezzo dell'azione	134.81

Dati finanziari e metriche chiave:

4. AMD

AMD, acronimo di Advanced Micro Devices, è un’azienda statunitense specializzata nella progettazione e produzione di microprocessori, schede grafiche e soluzioni per l’elaborazione dei dati. Fondata nel 1969 e con sede in California, è quotata al NASDAQ con il simbolo AMD. È nota per la sua concorrenza con Intel nel settore dei microprocessori per computer e con NVIDIA nel settore delle schede grafiche. La società è diventata un punto di riferimento nel settore grazie alla sua architettura di microprocessori innovativa e alle soluzioni grafiche di alto livello. Ha una vasta base di clienti nei settori dell’informatica, dei videogiochi e del data center, e continua a crescere grazie a investimenti in ricerca e sviluppo.

Prezzo in tempo reale e cash flow:

Data	11/10/2024
DCF	67.76
Prezzo dell'azione	164.18

Dati finanziari e metriche chiave:

Dividend yield:	+0
Dividend yield PER:	+0
Rapporto PE:	+209.2
Rapporto PEG:	+9.62
Rapporto di pagamento:	+0
Rapporto veloce:	+2.01
Rapporto di cassa:	+0.64
Giorni di vendite eccezionali:	+90.53
Ciclo operativo:	+251.63
Giorni di debiti in sospeso:	+68.4
Ciclo di conversione del contante:	+183.23
Margine di profitto lordo:	+0.51
Margine di profitto operativo:	+0.04
Margine di profitto prima delle tasse:	+0.04
Margine di profitto netto:	+0.06
Aliquota fiscale effettiva:	+0.43
Ritorno sugli asset:	+0.02
Return on equity:	+0.02
Ritorno sul capitale investito:	+0.01
Reddito netto da EBT:	+1.34
EBT by EBIT:	+1.16
Ebit for revenue:	+0.04
Rapporto debito / PIL:	+0.03
Debt equity ratio:	+0.03
Debito a lungo termine per la capitalizzazione:	+0.03
Debito totale per la capitalizzazione:	+0.03
Copertura interessi:	+8.46
Rapporto tra flusso di cassa e debito:	+1.11
Moltiplicatore del capitale della società:	+1.2
Fatturato della contabilità clienti:	+4.03
Rotazione contabilità fornitori:	+5.34
Volume di vendita dell'inventario:	+2.27
Rotazione cespiti:	+10.12
Asset turnover:	+0.34
Flusso di cassa operativo per azione:	+1.16
Flusso di cassa gratuito per azione:	+0.82
Cash per share:	+3.22
Rapporto di vendita del flusso di cassa operativo:	+0.08
Indice del flusso di cassa operativo del flusso di cassa libero:	+0.71
Rapporti di copertura del flusso di cassa:	+1.11
Rapporti di copertura a breve termine:	+0
Indice di copertura della spesa in conto capitale:	+3.43
Rapporto di copertura dei dividendi pagati e Capex:	+3.43
Rapporto prezzo-valore contabile:	+5.01
Rapporto prezzo / libro contabile:	+5.01
Rapporto prezzo / vendita:	+11.89
Tasso di guadagno rispetto al prezzo:	+209.2
Rapporto prezzo / flusso di cassa libero:	+203.97
Rapporto prezzo / flusso di cassa operativo:	+147.84
Rapporto flusso di cassa prezzo:	+147.84
Prezzo tra guadagni e rapporto di crescita:	+9.62
Rapporto prezzo di vendita:	+11.89
Valore aziendale multiplo:	+67.99
Price Fair Value:	+5.01

5. NXP Semiconductors

NXP Semiconductors è un’azienda olandese che progetta e produce semiconduttori per una vasta gamma di applicazioni, tra cui automotive, sicurezza, IoT e dispositivi mobili. Fondata nel 1953 come parte di Philips, ha sede a Eindhoven, Paesi Bassi, e ha una presenza globale. Quotata al NASDAQ con il simbolo NXPI e al NYSE con il simbolo NXPI, è una delle principali aziende nel settore dei semiconduttori. L’azienda è nota per i suoi chip RFID, microcontrollori e prodotti per l’automotive, contribuendo all’innovazione in settori critici come la guida autonoma e la connettività veicolare. La sua leadership nel settore è sostenuta da una solida base di clienti e da investimenti continui in ricerca e sviluppo per mantenere la sua posizione di rilievo.

Prezzo in tempo reale e cash flow:

Data	11/10/2024
DCF	222.56
Prezzo dell'azione	236.17

Dati finanziari e metriche chiave:

Dividend yield:	+0.02
Dividend yield PER:	+1.7
Rapporto PE:	+21.89
Rapporto PEG:	-21.79
Rapporto di pagamento:	+0.37
Rapporto veloce:	+1.52
Rapporto di cassa:	+0.92
Giorni di vendite eccezionali:	+25.81
Ciclo operativo:	+161.43
Giorni di debiti in sospeso:	+58.66
Ciclo di conversione del contante:	+102.78
Margine di profitto lordo:	+0.56
Margine di profitto operativo:	+0.28
Margine di profitto prima delle tasse:	+0.26
Margine di profitto netto:	+0.21
Aliquota fiscale effettiva:	+0.16
Ritorno sugli asset:	+0.12
Return on equity:	+0.32
Ritorno sul capitale investito:	+0.18
Reddito netto da EBT:	+0.83
EBT by EBIT:	+0.92
Ebit for revenue:	+0.28
Rapporto debito / PIL:	+0.44
Debt equity ratio:	+1.13
Debito a lungo termine per la capitalizzazione:	+0.52
Debito totale per la capitalizzazione:	+0.53
Copertura interessi:	+9.39
Rapporto tra flusso di cassa e debito:	+0.36
Moltiplicatore del capitale della società:	+2.57
Fatturato della contabilità clienti:	+14.14
Rotazione contabilità fornitori:	+6.22
Volume di vendita dell'inventario:	+2.69
Rotazione cespiti:	+3.99
Asset turnover:	+0.57
Flusso di cassa operativo per azione:	+14.47
Flusso di cassa gratuito per azione:	+10.76
Cash per share:	+12.76
Rapporto di vendita del flusso di cassa operativo:	+0.28
Indice del flusso di cassa operativo del flusso di cassa libero:	+0.74
Rapporti di copertura del flusso di cassa:	+0.36
Rapporti di copertura a breve termine:	+7.41
Indice di copertura della spesa in conto capitale:	+3.91
Rapporto di copertura dei dividendi pagati e Capex:	+1.87
Rapporto prezzo-valore contabile:	+6.75
Rapporto prezzo / libro contabile:	+6.75
Rapporto prezzo / vendita:	+4.63
Tasso di guadagno rispetto al prezzo:	+21.89
Rapporto prezzo / flusso di cassa libero:	+22.08
Rapporto prezzo / flusso di cassa operativo:	+16.47
Rapporto flusso di cassa prezzo:	+16.47
Prezzo tra guadagni e rapporto di crescita:	-21.79
Rapporto prezzo di vendita:	+4.63
Valore aziendale multiplo:	+14.54
Price Fair Value:	+6.75

6. Qualcomm

Qualcomm è un’azienda statunitense specializzata nello sviluppo di semiconduttori e tecnologie wireless per dispositivi mobili e reti di comunicazione. Fondata nel 1985 e con sede a San Diego, California, è quotata al NASDAQ con il simbolo QCOM. È nota soprattutto per i suoi processori Snapdragon, utilizzati in molti smartphone e tablet di tutto il mondo. Inoltre, è un pioniere nelle tecnologie wireless, come 3G, 4G e 5G, e fornisce anche soluzioni per l’internet delle cose (IoT) e l’automotive. Con una vasta gamma di prodotti e un’importante presenza nel settore dei semiconduttori e delle telecomunicazioni, è una delle aziende leader nel settore tecnologico globale. La sua continua innovazione e ricerca la mantengono al passo con le sfide e le opportunità del mercato in evoluzione.

Prezzo in tempo reale e cash flow:

Data	11/10/2024
DCF	168.55
Prezzo dell'azione	168.52

Dati finanziari e metriche chiave:

Dividend yield:	+0.02
Dividend yield PER:	+1.94
Rapporto PE:	+21.81
Rapporto PEG:	+5.65
Rapporto di pagamento:	+0.42
Rapporto veloce:	+1.78
Rapporto di cassa:	+0.8
Giorni di vendite eccezionali:	+28.81
Ciclo operativo:	+162.21
Giorni di debiti in sospeso:	+57.3
Ciclo di conversione del contante:	+104.9
Margine di profitto lordo:	+0.56
Margine di profitto operativo:	+0.24
Margine di profitto prima delle tasse:	+0.25
Margine di profitto netto:	+0.23
Aliquota fiscale effettiva:	+0.04
Ritorno sugli asset:	+0.17
Return on equity:	+0.37
Ritorno sul capitale investito:	+0.21
Reddito netto da EBT:	+0.95
EBT by EBIT:	+1.02
Ebit for revenue:	+0.24
Rapporto debito / PIL:	+0.28
Debt equity ratio:	+0.59
Debito a lungo termine per la capitalizzazione:	+0.35
Debito totale per la capitalizzazione:	+0.37
Copertura interessi:	+12.97
Rapporto tra flusso di cassa e debito:	+0.94
Moltiplicatore del capitale della società:	+2.14
Fatturato della contabilità clienti:	+12.67
Rotazione contabilità fornitori:	+6.37
Volume di vendita dell'inventario:	+2.74
Rotazione cespiti:	+7.87
Asset turnover:	+0.71
Flusso di cassa operativo per azione:	+12.23
Flusso di cassa gratuito per azione:	+11.26
Cash per share:	+11.68
Rapporto di vendita del flusso di cassa operativo:	+0.37
Indice del flusso di cassa operativo del flusso di cassa libero:	+0.92
Rapporti di copertura del flusso di cassa:	+0.94
Rapporti di copertura a breve termine:	+10
Indice di copertura della spesa in conto capitale:	+12.66
Rapporto di copertura dei dividendi pagati e Capex:	+2.9
Rapporto prezzo-valore contabile:	+7.7
Rapporto prezzo / libro contabile:	+7.7
Rapporto prezzo / vendita:	+5.08
Tasso di guadagno rispetto al prezzo:	+21.81
Rapporto prezzo / flusso di cassa libero:	+15.09
Rapporto prezzo / flusso di cassa operativo:	+13.92
Rapporto flusso di cassa prezzo:	+13.92
Prezzo tra guadagni e rapporto di crescita:	+5.65
Rapporto prezzo di vendita:	+5.08
Valore aziendale multiplo:	+17.99
Price Fair Value:	+7.7

7. Broadcom

Broadcom Inc. è un’azienda statunitense specializzata nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di semiconduttori e soluzioni di connettività per una vasta gamma di settori, tra cui l’informatica, le telecomunicazioni e l’industria dei consumatori. Fondata nel 1961 come Broadcom Corporation e con sede a San Jose, California, è quotata al NASDAQ con il simbolo AVGO. Il gruppo è noto per la sua vasta gamma di prodotti, che includono chip di rete, semiconduttori wireless, soluzioni per la connettività via cavo e molto altro. Inoltre, l’azienda è attiva anche nel settore dei chip per l’Internet delle cose (IoT) e dei semiconduttori per l’automotive. Grazie alla sua continua ricerca e sviluppo contribuisce all’innovazione tecnologica e alla connettività avanzata in molteplici settori.

Prezzo in tempo reale e cash flow:

Data	11/10/2024
DCF	106.39
Prezzo dell'azione	185.69

Dati finanziari e metriche chiave:

Metodologia

La lista delle migliori azioni semiconduttori è stata elaborata utilizzando criteri rigorosi mirati a individuare aziende con operazioni stabili e un forte sentimento degli analisti. Abbiamo posto particolare enfasi sulle prospettive future rispetto ai profitti passati, tenendo conto degli ostacoli che il mercato ha affrontato negli ultimi anni. Tutte le azioni incluse in questa classifica devono appartengono al settore oggi trattato e devono soddisfare i seguenti requisiti:

una capitalizzazione di mercato abbastanza alta;
un dividendo (dividend yield) soddisfacente per gli esperti;
piani industriali finalizzati al potenziale miglioramento della società.

Abbiamo dedicato oltre 131 ore a raccogliere e elaborare i dati per garantire l’affidabilità e la completezza della nostra lista. Noi di TradingOnlineGuida continueremo ad aggiornare i contenuti, così da offrirti sempre informazioni chiare, fresche e che possano rappresentare un concreto valore aggiunto.

Tipologia di azioni semiconduttori

Le azioni nel settore dei semiconduttori si suddividono in diverse categorie ed ognuna riflette un segmento specifico dell’industria tecnologica. Tra queste ricordiamo:

Produttori di attrezzature per la fabbricazione: producono le macchine utilizzate per fabbricare i chip, come ASML, che detiene un monopolio nel mercato delle fotolitografie estreme-ultraviolette (EUV).
Produttori di dispositivi integrati (IDM): gestiscono tutto il processo di produzione dei chip, dalla progettazione alla fabbricazione e all’assemblaggio. Esempi includono Intel, Micron e Texas Instruments.
Progettisti di semiconduttori senza fabbriche: inventano nuovi tipi di semiconduttori ma esternalizzano la produzione a fabbriche esterne, come NVIDIA e AMD.
Fabbriche di semiconduttori in senso stretto: producono semiconduttori su commissione per i progettisti senza fabbrica. Il segmento è dominato da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM).
Montaggio e test esterni (OSAT): testano e assemblano i chip per conto dei progettisti senza fabbrica e delle fabbriche. Amkor è un esempio di azienda OSAT.
Distributori e vettori: acquistano componenti elettronici finiti e li rivendono a produttori di dispositivi elettronici o aziende di cloud computing. Arrow Electronics e Avnet sono due esempi molto noti.

Rischi e potenzialità del comprare azioni semiconduttori

🔥 Rischi	💪 Potenzialità
Dipendenza da cicli economici	Innovazione tecnologica continua
Forte competizione da parte di aziende globali	Crescente domanda di dispositivi elettronici
Fluttuazioni dei prezzi delle materie prime	Espansione del settore dell’Internet delle cose (IoT)
Rischi geopolitici e commerciali	Uso diffuso di semiconduttori in veicoli autonomi, intelligenza artificiale, etc.
Impatti negativi da eventi catastrofici o pandemie	Aumento dell’adozione di tecnologie 5G e cloud computing
Ciclicità del mercato dei semiconduttori	Potenziale per partnership e collaborazioni strategiche
Dipendenza da alcuni grandi clienti	Forti margini di profitto in alcuni settori
Rapidi cambiamenti tecnologici e obsolescenza dei prodotti	Investimenti continui in ricerca e sviluppo per mantenere il vantaggio competitivo